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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 203.00 | 7 525.00 | 678.00 | 8 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 750.00 | | 282 750.00 | 282 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 807.00 | 7 525.00 | 305 282.00 | 312 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 931.00 | 19 979.00 | 358 952.00 | 378 931.00 |
BZ Autres créances | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
CF Disponibilités | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 817.00 | 19 979.00 | 399 838.00 | 419 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 623.00 | 27 504.00 | 705 120.00 | 732 623.00 |
CU Autres participations | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
DG Autres réserves | 122 021.00 | 154 886.00 | | 122 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 714.00 | -32 866.00 | | -3 714.00 |
DL TOTAL (I) | 159 598.00 | 163 312.00 | | 159 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 750.00 | 376 544.00 | | 302 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 671.00 | 39 775.00 | | 71 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 835.00 | 183 891.00 | | 153 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 266.00 | 1 908.00 | | 17 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 522.00 | 602 118.00 | | 545 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 120.00 | 765 431.00 | | 705 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 522.00 | 602 118.00 | | 545 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 750.00 | | | 302 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 894.00 | | 490 894.00 | 490 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 894.00 | | 490 894.00 | 490 894.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 644.00 | 481 614.00 | | 493 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 358.00 | 514 480.00 | | 497 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 714.00 | -32 866.00 | | -3 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 022.00 | | 284 228.00 | 386 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 357 444.00 | 304 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 444.00 | 312 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 386.00 | | 817.00 | 7 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 636.00 | | 283 411.00 | 378 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 386.00 | 139.00 | | 7 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 386.00 | 139.00 | | 7 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 671.00 | 71 671.00 | | 71 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 177.00 | 43 177.00 | | 43 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 724.00 | 38 724.00 | | 38 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 750.00 | | 282 750.00 | 282 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 378 931.00 | 378 931.00 | | 378 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VI Groupe et associés | 302 750.00 | 302 750.00 | | 302 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 734.00 | 393 941.00 | 283 794.00 | 677 734.00 |
VW T.V.A. | 71 933.00 | 71 933.00 | | 71 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 522.00 | 545 522.00 | | 545 522.00 |