| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 155.00 | 28 155.00 | 8 000.00 | 36 155.00 |
AH Fonds commercial | 1 542 080.00 | | 1 542 080.00 | 1 542 080.00 |
AN Terrains | 83 636.00 | 5 071.00 | 78 565.00 | 83 636.00 |
AP Constructions | 1 551 481.00 | 1 192 494.00 | 358 987.00 | 1 551 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 299 042.00 | 1 952 206.00 | 346 836.00 | 2 299 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 892.00 | 197 853.00 | 58 040.00 | 255 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 543.00 | | 218 543.00 | 218 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 516.00 | | 158 516.00 | 158 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 491 685.00 | 3 393 779.00 | 3 097 906.00 | 6 491 685.00 |
BT Marchandises | 2 254 314.00 | | 2 254 314.00 | 2 254 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 202.00 | | 103 202.00 | 103 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 542.00 | 8 116.00 | 113 426.00 | 121 542.00 |
BZ Autres créances | 1 557 082.00 | | 1 557 082.00 | 1 557 082.00 |
CF Disponibilités | 643 812.00 | | 643 812.00 | 643 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 821.00 | | 47 821.00 | 47 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 727 773.00 | 8 116.00 | 4 719 656.00 | 4 727 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 219 458.00 | 3 401 895.00 | 7 817 563.00 | 11 219 458.00 |
CU Autres participations | 290 450.00 | | 290 450.00 | 290 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 465.00 | 213 465.00 | | 213 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 2 470 258.00 | 2 274 470.00 | | 2 470 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 439.00 | 795 788.00 | | 469 439.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 617.00 | 3 311 178.00 | | 3 180 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 676.00 | 675 972.00 | | 396 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 1 550.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100 423.00 | 3 259 588.00 | | 3 100 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 363.00 | 934 111.00 | | 817 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 917.00 | | | 233 917.00 |
EA Autres dettes | 87 517.00 | 133 153.00 | | 87 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 636 946.00 | 5 004 375.00 | | 4 636 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 817 563.00 | 8 315 553.00 | | 7 817 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 453 942.00 | | | 4 453 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 301 304.00 | | 38 301 304.00 | 38 301 304.00 |
FD Production vendue biens | 468 993.00 | | 468 993.00 | 468 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 770 298.00 | | 38 770 298.00 | 38 770 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 853 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 412 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 471 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 988 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 195.00 | |
GE Autres charges | | | 2 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 561 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 585.00 | 5 622.00 | | 73 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 785.00 | 5 622.00 | | 160 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 236.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 633.00 | | | 84 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 678.00 | 236.00 | | 84 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 107.00 | 5 386.00 | | 76 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 478.00 | 144 930.00 | | 28 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 323.00 | -15 114.00 | | -140 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 029 774.00 | 38 981 010.00 | | 39 029 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 560 335.00 | 38 185 222.00 | | 38 560 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 439.00 | 795 788.00 | | 469 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 001 901.00 | | 622 073.00 | 6 001 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 648.00 | 504 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 289.00 | 6 491 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 641.00 | 4 408 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 578 235.00 | | | 1 578 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 940 952.00 | | 515 284.00 | 3 940 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 714.00 | | 106 790.00 | 482 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 186 342.00 | 237 078.00 | 47 641.00 | 3 186 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 158 187.00 | 237 078.00 | 47 641.00 | 3 158 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100 423.00 | 3 100 423.00 | | 3 100 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 917.00 | 233 917.00 | | 233 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 517.00 | 87 517.00 | | 87 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 516.00 | | 158 516.00 | 158 516.00 |
UX Autres créances clients | 121 542.00 | 121 542.00 | | 121 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 676.00 | 213 673.00 | 183 004.00 | 396 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 892.00 | | | 278 892.00 |
VP Divers | 1 557 082.00 | 1 557 082.00 | | 1 557 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817 363.00 | 817 363.00 | | 817 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 850.00 | 1 726 445.00 | 184 406.00 | 1 910 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 636 946.00 | 4 453 942.00 | 183 004.00 | 4 636 946.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |