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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AP Constructions | 97 018.00 | 88 665.00 | 8 353.00 | 97 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 314.00 | 89 727.00 | 6 587.00 | 96 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 439.00 | 133 099.00 | 2 341.00 | 135 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 638.00 | 313 319.00 | 18 319.00 | 331 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
BZ Autres créances | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 418.00 | | 42 418.00 | 42 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 056.00 | 313 319.00 | 60 737.00 | 374 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 211.00 | | | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 648.00 | | | -104 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
DL TOTAL (I) | -86 366.00 | | | -86 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 177.00 | | | 54 177.00 |
EA Autres dettes | 66 932.00 | | | 66 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 102.00 | | | 147 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 737.00 | | | 60 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 034.00 | | | 147 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 618 817.00 | | 618 817.00 | 618 817.00 |
FG Production vendue services | -1 667.00 | | -1 667.00 | -1 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 150.00 | | 617 150.00 | 617 150.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 547.00 | |
GE Autres charges | | | 4 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 370.00 | | | 625 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 088.00 | | | 618 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 688.00 | | 950.00 | 330 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 822.00 | | 950.00 | 327 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 772.00 | 11 547.00 | | 301 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 944.00 | 11 547.00 | | 299 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VC Groupe et associés | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VI Groupe et associés | 66 932.00 | 66 932.00 | | 66 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 847.00 | 32 810.00 | 1 038.00 | 33 847.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 035.00 | 147 034.00 | | 147 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
ST Autres comptes | 118 368.00 | | | 118 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 431.00 | | | 80 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 009.00 | | | 43 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 316.00 | | | 128 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |