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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 846.00 | 56 372.00 | 74 474.00 | 130 846.00 |
AH Fonds commercial | 2 033 364.00 | | 2 033 364.00 | 2 033 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 730.00 | 70 696.00 | 29 034.00 | 99 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 187.00 | 140 243.00 | 2 145 944.00 | 2 286 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 942.00 | | 518 942.00 | 518 942.00 |
BZ Autres créances | 61 758.00 | | 61 758.00 | 61 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 098.00 | 9 794.00 | 289 305.00 | 299 098.00 |
CF Disponibilités | 225 978.00 | | 225 978.00 | 225 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 561.00 | | 22 561.00 | 22 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 337.00 | 9 794.00 | 1 118 543.00 | 1 128 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 523.00 | 150 037.00 | 3 264 487.00 | 3 414 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 519 021.00 | 1 519 021.00 | | 1 519 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 902.00 | 151 902.00 | | 151 902.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DG Autres réserves | 130 063.00 | 130 063.00 | | 130 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 255.00 | 367 586.00 | | 344 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 867.00 | 2 207 198.00 | | 2 183 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 266.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 268.00 | 1 019.00 | | 386 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 881.00 | 363 865.00 | | 292 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 864.00 | 287 142.00 | | 216 864.00 |
EA Autres dettes | 10 642.00 | 2 275.00 | | 10 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 682.00 | 188 064.00 | | 173 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 620.00 | 842 631.00 | | 1 080 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 487.00 | 3 049 828.00 | | 3 264 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 620.00 | 842 631.00 | | 1 080 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 266.00 | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 762 285.00 | | 1 762 285.00 | 1 762 285.00 |
FG Production vendue services | 874 706.00 | 41 800.00 | 916 506.00 | 874 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 991.00 | 41 800.00 | 2 678 791.00 | 2 636 991.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 886.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 458.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 067.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 662.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 559.00 | 172 469.00 | | 133 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 155.00 | 2 876 564.00 | | 2 683 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 900.00 | 2 508 978.00 | | 2 338 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 255.00 | 367 586.00 | | 344 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 241.00 | | 30 159.00 | 2 311 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 022.00 | 9 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 214.00 | 2 286 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 695.00 | 2 177 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 497.00 | 99 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 182 079.00 | | | 2 182 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 140.00 | | 21 087.00 | 111 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 022.00 | | 9 072.00 | 18 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 781.00 | 19 886.00 | 37 192.00 | 133 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 058.00 | 11 416.00 | 4 695.00 | 39 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 723.00 | 8 470.00 | 32 497.00 | 94 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 794.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 768.00 | 9 794.00 | | 23 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 768.00 | 9 794.00 | | 23 768.00 |
UG ‐ Financières | | 9 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 881.00 | 292 881.00 | | 292 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 995.00 | 73 995.00 | | 73 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 682.00 | 173 682.00 | | 173 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
UX Autres créances clients | 518 942.00 | | | 518 942.00 |
VB T. V. A. | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 386 268.00 | 386 268.00 | | 386 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
VP Divers | 611.00 | | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 333.00 | 603 260.00 | 9 073.00 | 612 333.00 |
VW T.V.A. | 116 227.00 | 116 227.00 | | 116 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 620.00 | 1 080 620.00 | | 1 080 620.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |