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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 896.00 | 91 396.00 | 500.00 | 91 896.00 |
AN Terrains | 71 791.00 | | 71 791.00 | 71 791.00 |
AP Constructions | 1 670 485.00 | 680 237.00 | 990 247.00 | 1 670 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 402.00 | 212 368.00 | 151 034.00 | 363 402.00 |
BF Prêts | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 289.00 | | 73 289.00 | 73 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 114.00 | 984 002.00 | 1 615 112.00 | 2 599 114.00 |
BN En cours de production de biens | 773 282.00 | | 773 282.00 | 773 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 012 433.00 | | 11 012 433.00 | 11 012 433.00 |
BZ Autres créances | 4 281 369.00 | 1 143 000.00 | 3 138 369.00 | 4 281 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 814 061.00 | 111 052.00 | 703 008.00 | 814 061.00 |
CF Disponibilités | 362 279.00 | | 362 279.00 | 362 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 824.00 | | 40 824.00 | 40 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 287 198.00 | 1 254 052.00 | 16 033 145.00 | 17 287 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 886 312.00 | 2 238 054.00 | 17 648 258.00 | 19 886 312.00 |
CU Autres participations | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
DG Autres réserves | 2 200 589.00 | | | 2 200 589.00 |
DH Report à nouveau | -392 579.00 | | | -392 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -943 318.00 | | | -943 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 659.00 | | | 1 893 659.00 |
DP Provisions pour risques | 51 185.00 | | | 51 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 185.00 | | | 51 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 542.00 | | | 1 066 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 391 653.00 | | | 10 391 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 193 676.00 | | | 4 193 676.00 |
EA Autres dettes | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 703 413.00 | | | 15 703 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 648 258.00 | | | 17 648 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 780 296.00 | | | 14 780 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 948 097.00 | | 25 948 097.00 | 25 948 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 948 097.00 | | 25 948 097.00 | 25 948 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 969 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 932 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 462.00 | |
GE Autres charges | | | 34 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 867 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 232 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 317.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 162 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415 161.00 | | | 415 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 161.00 | | | 415 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 636.00 | | | 195 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 636.00 | | | 195 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 525.00 | | | 219 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 391 037.00 | | | 26 391 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 334 356.00 | | | 27 334 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -943 318.00 | | | -943 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 320.00 | 2 105 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 897.00 | | | 91 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 895.00 | 46 104.00 | | 2 063 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 289.00 | 328 250.00 | | 73 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 860.00 | 149 462.00 | 4 320.00 | 838 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 018.00 | 1 378.00 | | 90 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 842.00 | 148 083.00 | 4 320.00 | 748 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 185.00 | 1 143 000.00 | | 51 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 185.00 | 1 143 000.00 | | 51 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 391 654.00 | 10 391 654.00 | | 10 391 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 193 677.00 | 4 193 677.00 | | 4 193 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
UP Prêts | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 289.00 | | 73 289.00 | 73 289.00 |
UX Autres créances clients | 11 012 433.00 | 11 012 433.00 | | 11 012 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 746.00 | 160 016.00 | 581 298.00 | 1 053 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 673.00 | | | 183 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 281 370.00 | 4 281 370.00 | | 4 281 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 484 166.00 | 15 334 627.00 | 149 539.00 | 15 484 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 674 027.00 | 14 780 297.00 | 581 298.00 | 15 674 027.00 |