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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 015.00 | 56 445.00 | 1 826 570.00 | 1 883 015.00 |
BZ Autres créances | 20 053 919.00 | | 20 053 919.00 | 20 053 919.00 |
CF Disponibilités | 54 218.00 | | 54 218.00 | 54 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 108 137.00 | | 20 108 137.00 | 20 108 137.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 991 152.00 | 56 445.00 | 21 934 707.00 | 21 991 152.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 033 795.00 | 1 033 795.00 | | 1 033 795.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 254 869.00 | 3 817 833.00 | | 254 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 608.00 | -60 129.00 | | 424 608.00 |
DL TOTAL (I) | 21 713 272.00 | 24 791 499.00 | | 21 713 272.00 |
DR TOTAL (IV) | | 4 313.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 706.00 | 7 025.00 | | 46 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 796.00 | 5 570.00 | | 5 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 42.00 | | 80.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 582.00 | 62 637.00 | | 102 582.00 |
ED (V) | 118 853.00 | 95 120.00 | | 118 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 934 707.00 | 24 953 568.00 | | 21 934 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 166 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 355.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 959.00 | 7 025.00 | | 65 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 562.00 | 190 839.00 | | 544 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 955.00 | 250 968.00 | | 119 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 608.00 | -60 129.00 | | 424 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 000.00 | | 166 000.00 | 223 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 000.00 | | 166 000.00 | 223 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |