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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 767.00 | 4 645.00 | 18 122.00 | 22 767.00 |
AN Terrains | 315 172.00 | | 315 172.00 | 315 172.00 |
AP Constructions | 1 785 976.00 | 54 761.00 | 1 731 215.00 | 1 785 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 294.00 | 45 564.00 | 106 730.00 | 152 294.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 931 296.00 | | 7 931 296.00 | 7 931 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 020 000.00 | 341 459.00 | 31 678 541.00 | 32 020 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 299 265.00 | 446 429.00 | 50 852 835.00 | 51 299 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 699.00 | | 298 699.00 | 298 699.00 |
BZ Autres créances | 1 241 179.00 | | 1 241 179.00 | 1 241 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 830 608.00 | 5 535 992.00 | 153 294 615.00 | 158 830 608.00 |
CF Disponibilités | 66 862 241.00 | | 66 862 241.00 | 66 862 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 235 007.00 | 5 535 992.00 | 221 699 015.00 | 227 235 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 534 272.00 | 5 982 422.00 | 272 551 850.00 | 278 534 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 961 296.00 | | | 7 961 296.00 |
CU Autres participations | 9 069 458.00 | | 9 069 458.00 | 9 069 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 289 789 497.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 215 483 019.00 | 234 717.00 | | 215 483 019.00 |
DH Report à nouveau | | -46 163 176.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 263 461.00 | -28 228 020.00 | | -10 263 461.00 |
DL TOTAL (I) | 208 739 558.00 | 219 153 019.00 | | 208 739 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 064 238.00 | | | 39 064 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 263.00 | 16 040.00 | | 147 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 887.00 | 75 803.00 | | 104 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 536.00 | 326 327.00 | | 367 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 124 526.00 | 5 953 666.00 | | 24 124 526.00 |
EA Autres dettes | 3 842.00 | 466 872.00 | | 3 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 812 292.00 | 6 838 709.00 | | 63 812 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 551 850.00 | 225 991 728.00 | | 272 551 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 812 292.00 | 6 838 709.00 | | 63 812 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 434.00 | | 732 434.00 | 732 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 434.00 | | 732 434.00 | 732 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 864.00 | |
GE Autres charges | | | 11 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -893 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 026 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 395.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 269 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 793 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 193 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 994 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 725 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 618 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 610.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220 007 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220 014 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 741.00 | 6 517.00 | | 5 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 274 939 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 741.00 | 274 945 941.00 | | 5 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 741.00 | -54 931 731.00 | | -5 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -361 064.00 | | | -361 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 159.00 | 248 788 316.00 | | 2 004 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 267 620.00 | 277 016 336.00 | | 12 267 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 263 461.00 | -28 228 020.00 | | -10 263 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 420 317.00 | | 42 725 404.00 | 15 420 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 703 070.00 | 49 020 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 846 457.00 | 51 299 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 143 387.00 | 2 255 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 492.00 | | 1 275.00 | 21 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054 235.00 | | 2 344 897.00 | 2 054 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 344 590.00 | | 40 379 233.00 | 13 344 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 341 459.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 201 823.00 | 5 451 565.00 | 117 395.00 | 201 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 823.00 | 5 793 024.00 | 117 395.00 | 201 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 823.00 | 5 793 024.00 | 117 395.00 | 201 823.00 |
UG ‐ Financières | | 5 793 024.00 | 117 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 887.00 | 104 887.00 | | 104 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 439.00 | 93 439.00 | | 93 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 668.00 | 125 668.00 | | 125 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 124 526.00 | 24 124 526.00 | | 24 124 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 931 296.00 | 7 931 296.00 | | 7 931 296.00 |
UX Autres créances clients | 298 699.00 | 298 699.00 | | 298 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 574 254.00 | 574 254.00 | | 574 254.00 |
VC Groupe et associés | 361 064.00 | 361 064.00 | | 361 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 064 238.00 | 39 064 238.00 | | 39 064 238.00 |
VI Groupe et associés | 147 263.00 | 147 263.00 | | 147 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VP Divers | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 182.00 | 253 182.00 | | 253 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 473 454.00 | 9 473 454.00 | | 9 473 454.00 |
VW T.V.A. | 139 316.00 | 139 316.00 | | 139 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 812 292.00 | 63 812 292.00 | | 63 812 292.00 |