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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 697 007.00 | | 697 007.00 | 697 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 815.00 | 179 083.00 | 6 732.00 | 185 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 822.00 | 179 083.00 | 704 739.00 | 883 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 251.00 | 70 639.00 | 330 612.00 | 401 251.00 |
BZ Autres créances | 497 158.00 | | 497 158.00 | 497 158.00 |
CF Disponibilités | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 133.00 | 70 639.00 | 834 494.00 | 905 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 955.00 | 249 722.00 | 1 539 233.00 | 1 788 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 210 628.00 | 206 178.00 | | 210 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 821.00 | 105 450.00 | | 153 821.00 |
DL TOTAL (I) | 379 449.00 | 325 628.00 | | 379 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 375.00 | 71 174.00 | | 77 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 375.00 | 71 174.00 | | 77 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 912.00 | 578 950.00 | | 460 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 228.00 | 424 724.00 | | 414 228.00 |
EA Autres dettes | 15 810.00 | 5 364.00 | | 15 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 458.00 | 192 145.00 | | 191 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 409.00 | 1 201 183.00 | | 1 082 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 233.00 | 1 597 985.00 | | 1 539 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 409.00 | 1 201 183.00 | | 1 082 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 943 088.00 | 36 674.00 | 1 979 762.00 | 1 943 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 088.00 | 36 674.00 | 1 979 762.00 | 1 943 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 603.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 161.00 | |
GE Autres charges | | | 13 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 201.00 | 20 655.00 | | 6 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 201.00 | 20 655.00 | | 6 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 201.00 | -20 655.00 | | -6 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 348.00 | 64 697.00 | | 71 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 750.00 | 49 142.00 | | 54 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 340.00 | 1 904 527.00 | | 2 003 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 519.00 | 1 799 077.00 | | 1 849 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 821.00 | 105 450.00 | | 153 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 822.00 | | | 883 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 007.00 | | | 697 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 815.00 | | | 185 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 970.00 | 14 114.00 | | 164 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 970.00 | 14 114.00 | | 164 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 174.00 | 6 201.00 | | 71 174.00 |
6T Sur comptes clients | 64 814.00 | 13 161.00 | 7 336.00 | 64 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 814.00 | 13 161.00 | 7 336.00 | 64 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 988.00 | 19 362.00 | 7 336.00 | 135 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 161.00 | 7 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 912.00 | 460 912.00 | | 460 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 228.00 | 190 228.00 | | 190 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 530.00 | 130 530.00 | | 130 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 458.00 | 191 458.00 | | 191 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 316 548.00 | 316 548.00 | | 316 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 703.00 | | 84 703.00 | 84 703.00 |
VB T. V. A. | 79 789.00 | 79 789.00 | | 79 789.00 |
VC Groupe et associés | 409 561.00 | 409 561.00 | | 409 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 695.00 | 813 991.00 | 85 703.00 | 899 695.00 |
VW T.V.A. | 90 531.00 | 90 531.00 | | 90 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 409.00 | 1 082 409.00 | | 1 082 409.00 |