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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
AH Fonds commercial | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 599.00 | 87 059.00 | 24 540.00 | 111 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 624.00 | 73 478.00 | 23 146.00 | 96 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 118 955.00 | 173 978.00 | 8 944 977.00 | 9 118 955.00 |
BT Marchandises | 168 041.00 | | 168 041.00 | 168 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 407.00 | | 1 174 407.00 | 1 174 407.00 |
BZ Autres créances | 87 452.00 | | 87 452.00 | 87 452.00 |
CF Disponibilités | 32 449.00 | | 32 449.00 | 32 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 898.00 | | 1 463 898.00 | 1 463 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 582 853.00 | 173 978.00 | 10 408 876.00 | 10 582 853.00 |
CU Autres participations | 8 876 010.00 | | 8 876 010.00 | 8 876 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 837 677.00 | | | 3 837 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 408.00 | | | -78 408.00 |
DK Provisions réglementées | 196 059.00 | | | 196 059.00 |
DL TOTAL (I) | 4 285 327.00 | | | 4 285 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 187.00 | | | 1 080 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 557 005.00 | | | 4 557 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 025.00 | | | 336 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
EA Autres dettes | 117 240.00 | | | 117 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 123 549.00 | | | 6 123 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 408 876.00 | | | 10 408 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 637 653.00 | | | 5 637 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 453.00 | | | 95 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 253 169.00 | | 4 253 169.00 | 4 253 169.00 |
FG Production vendue services | 115 432.00 | | 115 432.00 | 115 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 368 602.00 | | 4 368 602.00 | 4 368 602.00 |
FQ Autres produits | | | 4 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 373 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 134 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 353 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 373 180.00 | | | 4 373 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 451 588.00 | | | 4 451 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 408.00 | | | -78 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 096 705.00 | | 22 250.00 | 9 096 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 879 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 118 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 972.00 | | 22 250.00 | 185 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 879 669.00 | | | 8 879 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 278.00 | 7 700.00 | | 166 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 837.00 | 7 700.00 | | 152 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 059.00 | | | 196 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 059.00 | | | 196 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 025.00 | 336 025.00 | | 336 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 240.00 | 117 240.00 | | 117 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 407.00 | 1 174 407.00 | | 1 174 407.00 |
VB T. V. A. | 80 959.00 | 80 959.00 | | 80 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 187.00 | 594 291.00 | 485 896.00 | 1 080 187.00 |
VI Groupe et associés | 4 544 205.00 | 4 544 205.00 | | 4 544 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 000.00 | | | 489 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 827.00 | 1 263 328.00 | 3 499.00 | 1 266 827.00 |
VW T.V.A. | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 123 549.00 | 5 637 653.00 | 485 896.00 | 6 123 549.00 |