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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 170.00 | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 942.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 85 933.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 124.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 104 169.00 | |
BT Marchandises | | | 68 733.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 260 400.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 292.00 | |
CF Disponibilités | | | 189 466.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 533 139.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 637 308.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 850.00 | 83 850.00 | | 83 850.00 |
DH Report à nouveau | 66 698.00 | 66 564.00 | | 66 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742.00 | 45 134.00 | | -742.00 |
DL TOTAL (I) | 158 605.00 | 204 347.00 | | 158 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 746.00 | 286 636.00 | | 227 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 056.00 | 50 932.00 | | 222 056.00 |
EA Autres dettes | 10 646.00 | 4 821.00 | | 10 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 703.00 | 342 390.00 | | 478 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 308.00 | 546 737.00 | | 637 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 342 390.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 128 418.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 161 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 388 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 672.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 588.00 | 1.00 | | 17 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | 10 306.00 | | 2 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 097.00 | 1 636 091.00 | | 2 198 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 840.00 | 1 590 957.00 | | 2 198 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -742.00 | 45 134.00 | | -742.00 |