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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 150 000.00 | |
AP Constructions | | | 414 033.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 993 177.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 950.00 | |
BZ Autres créances | | | 202 307.00 | |
CF Disponibilités | | | 43 414.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 509.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 250 180.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 243 357.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 429 144.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 264.00 | 241.00 | | 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 272.00 | 10 023.00 | | 59 272.00 |
DL TOTAL (I) | 572 537.00 | 523 265.00 | | 572 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 628.00 | 588 791.00 | | 552 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 206.00 | 82 981.00 | | 109 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 582.00 | | 1 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 381.00 | 13 564.00 | | 7 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 821.00 | 686 918.00 | | 670 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 358.00 | 1 210 183.00 | | 1 243 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 527.00 | 134 948.00 | | 155 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 63 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 781.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 781.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -781.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 270.00 | -20 769.00 | | -1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 225.00 | 97 139.00 | | 371 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 953.00 | 311 978.00 | | 311 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 272.00 | -214 839.00 | | 59 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 144.00 | | | 1 029 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 144.00 | | | 429 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 575.00 | 25 393.00 | | 10 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 575.00 | 25 393.00 | | 10 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VC Groupe et associés | 187 678.00 | 187 678.00 | | 187 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 960.00 | 36 666.00 | 152 284.00 | 551 960.00 |
VI Groupe et associés | 109 206.00 | 109 206.00 | | 109 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 767.00 | 206 767.00 | | 206 767.00 |
VW T.V.A. | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 821.00 | 155 527.00 | 152 284.00 | 670 821.00 |