| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 792.00 | 74 324.00 | 69 468.00 | 143 792.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 034.00 | 147 268.00 | 72 765.00 | 220 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 089.00 | 26 275.00 | 31 814.00 | 58 089.00 |
AX Avances et acomptes | 39 115.00 | | 39 115.00 | 39 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 872.00 | 679 629.00 | 520 242.00 | 1 199 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788 463.00 | | 788 463.00 | 788 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 456.00 | 117 423.00 | 175 034.00 | 292 456.00 |
BT Marchandises | 910 187.00 | | 910 187.00 | 910 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 584.00 | | 136 584.00 | 136 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 827.00 | | 1 409 827.00 | 1 409 827.00 |
BZ Autres créances | 367 687.00 | | 367 687.00 | 367 687.00 |
CF Disponibilités | 467 810.00 | | 467 810.00 | 467 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 969.00 | | 80 969.00 | 80 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 453 985.00 | 117 423.00 | 4 336 562.00 | 4 453 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 653 857.00 | 797 052.00 | 4 856 805.00 | 5 653 857.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 456 269.00 | 431 762.00 | 24 508.00 | 456 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 400.00 | 465 400.00 | | 465 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 012.00 | 330 012.00 | | 330 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 488 906.00 | 1 488 906.00 | | 1 488 906.00 |
DG Autres réserves | 384 260.00 | | | 384 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 052.00 | 719 260.00 | | 731 052.00 |
DL TOTAL (I) | 3 446 170.00 | 3 050 118.00 | | 3 446 170.00 |
DP Provisions pour risques | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 973.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 974.00 | 758 248.00 | | 876 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 456.00 | 419 291.00 | | 448 456.00 |
EA Autres dettes | 46 313.00 | 53 304.00 | | 46 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 743.00 | 1 331 816.00 | | 1 371 743.00 |
ED (V) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 856 805.00 | 4 420 826.00 | | 4 856 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 123 996.00 | 286 421.00 | 2 410 418.00 | 2 123 996.00 |
FD Production vendue biens | 5 714 558.00 | 1 178 316.00 | 6 892 874.00 | 5 714 558.00 |
FG Production vendue services | 77 467.00 | 11 683.00 | 89 150.00 | 77 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 916 021.00 | 1 476 420.00 | 9 392 441.00 | 7 916 021.00 |
FM Production stockée | | | -75 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 369 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 545 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 837 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 370 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 651.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 097.00 | 8 651.00 | | -2 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 583.00 | 321 551.00 | | 298 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 405 348.00 | 9 106 531.00 | | 9 405 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 674 297.00 | 8 387 271.00 | | 8 674 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 052.00 | 719 260.00 | | 731 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 902.00 | | 166 321.00 | 1 072 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456 269.00 | | | 456 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 352.00 | 1 199 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 456 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 352.00 | 317 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 792.00 | | 50 000.00 | 363 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 268.00 | | 106 321.00 | 250 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 573.00 | | 10 000.00 | 2 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 370.00 | 62 260.00 | | 617 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418 472.00 | 13 290.00 | | 418 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 356.00 | 23 968.00 | | 50 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 541.00 | 25 003.00 | | 148 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 102.00 | 13 991.00 | 2 671.00 | 106 102.00 |
6T Sur comptes clients | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 855.00 | 13 991.00 | 4 424.00 | 107 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 968.00 | 13 991.00 | 4 424.00 | 144 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 974.00 | 876 974.00 | | 876 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 031.00 | 302 031.00 | | 302 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 177.00 | 61 177.00 | | 61 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 827.00 | 1 409 827.00 | | 1 409 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VC Groupe et associés | 266 671.00 | 266 671.00 | | 266 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 590.00 | 96 590.00 | | 96 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 969.00 | 80 969.00 | | 80 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 484.00 | 1 858 484.00 | 10 000.00 | 1 868 484.00 |
VW T.V.A. | 71 006.00 | 71 006.00 | | 71 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 743.00 | 1 371 743.00 | | 1 371 743.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |