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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370 385.00 | 797 455.00 | 572 930.00 | 1 370 385.00 |
AH Fonds commercial | 2 713 799.00 | 2 713 799.00 | | 2 713 799.00 |
AN Terrains | | 29 827.00 | -29 827.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 378 336.00 | 1 606 491.00 | 771 845.00 | 2 378 336.00 |
AX Avances et acomptes | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 816 837.00 | | 1 816 837.00 | 1 816 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 863 873.00 | 5 147 573.00 | 16 716 300.00 | 21 863 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 699.00 | | 237 699.00 | 237 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 493 502.00 | 1 041 943.00 | 13 451 559.00 | 14 493 502.00 |
BZ Autres créances | 53 077 542.00 | | 53 077 542.00 | 53 077 542.00 |
CF Disponibilités | 370 874.00 | | 370 874.00 | 370 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 976.00 | | 62 976.00 | 62 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 242 593.00 | 1 041 943.00 | 67 200 650.00 | 68 242 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 106 465.00 | 6 189 515.00 | 83 916 950.00 | 90 106 465.00 |
CU Autres participations | 13 561 975.00 | | 13 561 975.00 | 13 561 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 080.00 | 482 080.00 | | 482 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
DH Report à nouveau | 21 181 695.00 | 17 397 911.00 | | 21 181 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 672 101.00 | 3 783 784.00 | | 4 672 101.00 |
DL TOTAL (I) | 26 384 085.00 | 21 711 983.00 | | 26 384 085.00 |
DP Provisions pour risques | 4 211 808.00 | 2 988 082.00 | | 4 211 808.00 |
DQ Provisions pour charges | | 61 309.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 211 808.00 | 3 049 391.00 | | 4 211 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 920.00 | | | 71 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 085.00 | | | 738 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 051 762.00 | 30 958 521.00 | | 27 051 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 169 678.00 | 26 908 684.00 | | 25 169 678.00 |
EA Autres dettes | 289 612.00 | 358 570.00 | | 289 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 321 057.00 | 58 225 775.00 | | 53 321 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 916 950.00 | 82 987 149.00 | | 83 916 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 025 829.00 | | 93 025 829.00 | 93 025 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 025 829.00 | | 93 025 829.00 | 93 025 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 379 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 405 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 002 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 444 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 831 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 107.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 259 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 967 174.00 | |
GE Autres charges | | | 2 031 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 516 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 888 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 917 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 408.00 | 30 607.00 | | 56 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 408.00 | 30 607.00 | | 56 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 441.00 | | | 69 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 839.00 | | | 73 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 431.00 | 30 607.00 | | -17 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 930 974.00 | 1 252 957.00 | | 1 930 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 296 631.00 | 1 747 837.00 | | 3 296 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 644 127.00 | 89 966 747.00 | | 94 644 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 972 025.00 | 86 182 963.00 | | 89 972 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 672 101.00 | 3 783 784.00 | | 4 672 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 398 073.00 | | 17 571 347.00 | 7 398 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 454 571.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 072 572.00 | 15 378 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 105 547.00 | 21 863 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 975.00 | 4 084 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 967.00 | | 2 943 192.00 | 1 173 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 481.00 | | 377 395.00 | 2 023 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200 625.00 | | 14 250 759.00 | 4 200 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 260.00 | 122 232.00 | | 1 484 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 260.00 | 122 232.00 | | 1 484 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 049 391.00 | 1 967 174.00 | 804 757.00 | 3 049 391.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
6T Sur comptes clients | 1 215 028.00 | 401 457.00 | 574 543.00 | 1 215 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 244 855.00 | 401 457.00 | 574 543.00 | 1 244 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 294 246.00 | 2 368 631.00 | 1 379 299.00 | 4 294 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 738 085.00 | | 738 085.00 | 738 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 051 762.00 | 27 051 762.00 | | 27 051 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 738 133.00 | 8 738 133.00 | | 8 738 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 252 509.00 | 6 252 509.00 | | 6 252 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 612.00 | 289 612.00 | | 289 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 816 837.00 | | 1 816 837.00 | 1 816 837.00 |
UX Autres créances clients | 14 522 784.00 | 14 522 784.00 | | 14 522 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VB T. V. A. | 7 814 656.00 | 7 814 656.00 | | 7 814 656.00 |
VC Groupe et associés | 44 992 189.00 | 44 992 189.00 | | 44 992 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 920.00 | | 71 920.00 | 71 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 832.00 | 92 832.00 | | 92 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152 911.00 | 1 152 911.00 | | 1 152 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 450.00 | 458 450.00 | | 458 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 976.00 | 62 976.00 | | 62 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 792 080.00 | 67 975 243.00 | 1 816 837.00 | 69 792 080.00 |
VW T.V.A. | 9 026 125.00 | 9 026 125.00 | | 9 026 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 321 057.00 | 52 511 052.00 | 810 005.00 | 53 321 057.00 |