| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 481.00 | 55 588.00 | 7 893.00 | 63 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 456.00 | 25 014.00 | 10 442.00 | 35 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 99 037.00 | 80 602.00 | 18 436.00 | 99 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BZ Autres créances | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
CF Disponibilités | 221 371.00 | | 221 371.00 | 221 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 126.00 | | 233 126.00 | 233 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 164.00 | 80 602.00 | 251 562.00 | 332 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 13 543.00 | 11 407.00 | | 13 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 148.00 | 2 136.00 | | 36 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 497.00 | 2 697.00 | | 1 497.00 |
DL TOTAL (I) | 59 658.00 | 24 710.00 | | 59 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 569.00 | 9 942.00 | | 13 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 722.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 243.00 | 30 004.00 | | 18 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 613.00 | 13 640.00 | | 53 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 986.00 | | | 105 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 904.00 | 54 308.00 | | 191 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 562.00 | 79 017.00 | | 251 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 700.00 | 51 791.00 | | 8 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 493.00 | | | 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 643 390.00 | | 643 390.00 | 643 390.00 |
FG Production vendue services | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 848.00 | | 643 848.00 | 643 848.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 40 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 40 200.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 40 200.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 059.00 | 337 285.00 | | 645 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 910.00 | 335 148.00 | | 608 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 148.00 | 2 136.00 | | 36 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 703.00 | 30 402.00 | | 22 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 986.00 | 105 986.00 | | 105 986.00 |
UX Autres créances clients | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 569.00 | 4 869.00 | 8 700.00 | 13 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
VP Divers | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 613.00 | 53 613.00 | | 53 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 904.00 | 183 204.00 | 8 700.00 | 191 904.00 |