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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 999.00 | 48 360.00 | 34 639.00 | 82 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 514.00 | 52 860.00 | 50 654.00 | 103 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 042.00 | | 220 042.00 | 220 042.00 |
BZ Autres créances | 42 438.00 | | 42 438.00 | 42 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 907.00 | | 56 907.00 | 56 907.00 |
CF Disponibilités | 131 653.00 | | 131 653.00 | 131 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 657.00 | | 463 657.00 | 463 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 171.00 | 52 860.00 | 514 311.00 | 567 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | 278 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 819.00 | 348.00 | | 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 852.00 | 94 471.00 | | 52 852.00 |
DL TOTAL (I) | 147 671.00 | 394 819.00 | | 147 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 890.00 | 43 741.00 | | 30 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 451.00 | 80 639.00 | | 155 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 314.00 | 30 045.00 | | 30 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 925.00 | 111 706.00 | | 149 925.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 35 014.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 640.00 | 301 144.00 | | 366 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 311.00 | 695 963.00 | | 514 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 450.00 | 270 278.00 | | 348 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 752.00 | | 5 509.00 | 128 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 748.00 | 103 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 484.00 | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 264.00 | 82 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 753.00 | | 5 509.00 | 106 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 333.00 | 14 275.00 | 30 748.00 | 69 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 984.00 | | 1 484.00 | 5 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 349.00 | 14 275.00 | 29 264.00 | 63 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 808.00 | 84 808.00 | | 84 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 220 042.00 | 220 042.00 | | 220 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VB T. V. A. | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 866.00 | 12 676.00 | 18 190.00 | 30 866.00 |
VI Groupe et associés | 155 451.00 | 155 451.00 | | 155 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 113.00 | 275 113.00 | | 275 113.00 |
VW T.V.A. | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 640.00 | 348 450.00 | 18 190.00 | 366 640.00 |