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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 604.00 | 11 402.00 | 202.00 | 11 604.00 |
AP Constructions | 167 929.00 | 167 929.00 | | 167 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 891.00 | 38 859.00 | 2 033.00 | 40 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 369.00 | 117 651.00 | 27 718.00 | 145 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 793.00 | 335 840.00 | 29 953.00 | 365 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 238.00 | | 50 238.00 | 50 238.00 |
BN En cours de production de biens | 61 761.00 | | 61 761.00 | 61 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 416.00 | 625.00 | 624 791.00 | 625 416.00 |
BZ Autres créances | 48 796.00 | | 48 796.00 | 48 796.00 |
CF Disponibilités | 268 143.00 | | 268 143.00 | 268 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 952.00 | 625.00 | 1 074 327.00 | 1 074 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 745.00 | 336 465.00 | 1 104 280.00 | 1 440 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 344 438.00 | 385 031.00 | | 344 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 149.00 | 9 407.00 | | 47 149.00 |
DL TOTAL (I) | 433 607.00 | 436 458.00 | | 433 607.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 007.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 007.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 375.00 | 10 690.00 | | 5 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 906.00 | 15 000.00 | | 10 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 698.00 | 606 666.00 | | 400 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 859.00 | 124 729.00 | | 218 859.00 |
EA Autres dettes | 34 835.00 | 21 538.00 | | 34 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 673.00 | 791 258.00 | | 670 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 280.00 | 1 233 722.00 | | 1 104 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 673.00 | 787 261.00 | | 670 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | 614.00 | | 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 257 066.00 | | 2 257 066.00 | 2 257 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 066.00 | | 2 257 066.00 | 2 257 066.00 |
FM Production stockée | | | 18 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 740.00 | 13 725.00 | | 15 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 211.00 | 217.00 | | 2 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 167.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 545.00 | 385.00 | | 2 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | 90.00 | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | 90.00 | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 139.00 | 295.00 | | 1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 866.00 | 2 157 955.00 | | 2 302 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 717.00 | 2 148 549.00 | | 2 255 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 149.00 | 9 407.00 | | 47 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 389.00 | 23 206.00 | | 26 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 650.00 | | 1 574.00 | 399 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 431.00 | 365 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 044.00 | 11 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 387.00 | 354 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 001.00 | | 1 574.00 | 387 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 255.00 | 17 016.00 | 35 431.00 | 354 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 806.00 | 1 640.00 | 1 044.00 | 10 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 449.00 | 15 376.00 | 34 387.00 | 343 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
6T Sur comptes clients | | 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 007.00 | 625.00 | 6 007.00 | 6 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | 6 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 698.00 | 400 698.00 | | 400 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 413.00 | 56 413.00 | | 56 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
UX Autres créances clients | 624 166.00 | 624 166.00 | | 624 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VI Groupe et associés | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
VP Divers | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 417.00 | 694 417.00 | | 694 417.00 |
VW T.V.A. | 156 314.00 | 156 314.00 | | 156 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 673.00 | 670 673.00 | | 670 673.00 |