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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
AH Fonds commercial | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
AP Constructions | 87 343.00 | 87 077.00 | 266.00 | 87 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527 552.00 | 1 277 408.00 | 250 144.00 | 1 527 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 861.00 | 191 452.00 | 39 410.00 | 230 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 709.00 | 1 611 228.00 | 306 481.00 | 1 917 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 762.00 | | 69 762.00 | 69 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 894.00 | | 26 894.00 | 26 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 195.00 | 146 826.00 | 1 761 369.00 | 1 908 195.00 |
BZ Autres créances | 392 279.00 | 45 000.00 | 347 279.00 | 392 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 697 199.00 | | 697 199.00 | 697 199.00 |
CF Disponibilités | 7 999 386.00 | | 7 999 386.00 | 7 999 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 195.00 | | 62 195.00 | 62 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 155 909.00 | 191 826.00 | 10 964 082.00 | 11 155 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 073 617.00 | 1 803 054.00 | 11 270 563.00 | 13 073 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 980.00 | | | 180 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
DH Report à nouveau | 1 130 042.00 | | | 1 130 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 695 487.00 | | | 1 695 487.00 |
DL TOTAL (I) | 3 024 607.00 | | | 3 024 607.00 |
DP Provisions pour risques | 604 225.00 | | | 604 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 225.00 | | | 604 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 351 381.00 | | | 5 351 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 828.00 | | | 1 750 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 398.00 | | | 538 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 641 730.00 | | | 7 641 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 270 563.00 | | | 11 270 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 641 730.00 | | | 7 641 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 254.00 | | 38 955.00 | 1 881 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 16 661.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 1 917 709.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 845 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 291.00 | | | 55 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 301.00 | | 36 455.00 | 1 809 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 661.00 | | 2 500.00 | 16 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 960.00 | 119 268.00 | | 1 491 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 291.00 | | | 55 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 668.00 | 119 268.00 | | 1 436 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 353.00 | 604 225.00 | 132 353.00 | 132 353.00 |
6T Sur comptes clients | 311 007.00 | 143 755.00 | 307 936.00 | 311 007.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 45 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 007.00 | 188 755.00 | 307 936.00 | 311 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 360.00 | 792 980.00 | 440 289.00 | 443 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 828.00 | 1 750 828.00 | | 1 750 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 235.00 | 194 235.00 | | 194 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 054.00 | 219 054.00 | | 219 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 904 509.00 | 1 904 509.00 | | 1 904 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
VB T. V. A. | 232 025.00 | 232 025.00 | | 232 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VI Groupe et associés | 5 351 381.00 | 5 351 381.00 | | 5 351 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 419.00 | 71 419.00 | | 71 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 183.00 | 160 183.00 | | 160 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 195.00 | 62 195.00 | | 62 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 250.00 | 2 358 983.00 | 20 267.00 | 2 379 250.00 |
VW T.V.A. | 53 691.00 | 53 691.00 | | 53 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 641 730.00 | 7 641 730.00 | | 7 641 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |