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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 954.00 | 9 846.00 | 108.00 | 9 954.00 |
AH Fonds commercial | 98 242.00 | 6 333.00 | 91 909.00 | 98 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 892.00 | 79 569.00 | 14 323.00 | 93 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 377.00 | 95 748.00 | 109 629.00 | 205 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 077.00 | 61 863.00 | 1 018 215.00 | 1 080 077.00 |
BZ Autres créances | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
CF Disponibilités | 662 819.00 | | 662 819.00 | 662 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 966.00 | 61 863.00 | 1 718 103.00 | 1 779 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 343.00 | 157 611.00 | 1 827 732.00 | 1 985 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 300.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 133 786.00 | 133 786.00 | | 133 786.00 |
DH Report à nouveau | 132 823.00 | | | 132 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 413.00 | 585 009.00 | | 658 413.00 |
DL TOTAL (I) | 969 022.00 | 761 095.00 | | 969 022.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130.00 | 1 317.00 | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 964.00 | 202 397.00 | | 144 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 616.00 | 768 255.00 | | 702 616.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 848 710.00 | 987 134.00 | | 848 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 732.00 | 1 758 229.00 | | 1 827 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 710.00 | | | 848 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 130.00 | 1 317.00 | | 1 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 988.00 | | 2 125.00 | 63 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 988.00 | | 2 125.00 | 63 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 988.00 | | 2 125.00 | 63 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 964.00 | 144 964.00 | | 144 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702 616.00 | 702 616.00 | | 702 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 437.00 | 1 117 148.00 | 3 289.00 | 1 120 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 710.00 | 848 710.00 | | 848 710.00 |