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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 269 795.00 | 269 795.00 | | 269 795.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AP Constructions | 135 490.00 | 75 031.00 | 60 459.00 | 135 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 236.00 | 142 701.00 | 9 535.00 | 152 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 098.00 | 178 430.00 | 54 668.00 | 233 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 656.00 | | 48 656.00 | 48 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 145 784.00 | 668 676.00 | 2 477 108.00 | 3 145 784.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
BZ Autres créances | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
CF Disponibilités | 168 228.00 | | 168 228.00 | 168 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 506.00 | | 190 506.00 | 190 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 290.00 | 668 676.00 | 2 667 613.00 | 3 336 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 719 058.00 | 573 917.00 | | 719 058.00 |
DH Report à nouveau | | -26 018.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 563.00 | 171 159.00 | | 240 563.00 |
DL TOTAL (I) | 970 621.00 | 730 058.00 | | 970 621.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 899.00 | 1 063 491.00 | | 939 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 835.00 | 478 617.00 | | 494 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 601.00 | 27 443.00 | | 24 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 557.00 | 66 161.00 | | 126 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 101.00 | 85 526.00 | | 81 101.00 |
EA Autres dettes | | 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 666 993.00 | 1 721 475.00 | | 1 666 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 613.00 | 2 481 533.00 | | 2 667 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 728.00 | 314 302.00 | | 374 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 420.00 | | 1 153 420.00 | 1 153 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 420.00 | | 1 153 420.00 | 1 153 420.00 |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 158.00 | |
GE Autres charges | | | 36 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 874.00 | 4 841.00 | | 4 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 561.00 | 47 641.00 | | 81 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 647.00 | 1 011 744.00 | | 1 154 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 084.00 | 840 586.00 | | 914 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 563.00 | 171 159.00 | | 240 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 089 397.00 | | 62 077.00 | 3 089 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 269 795.00 | | | 269 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 689.00 | 3 145 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 269 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 302 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 689.00 | 524 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 302 719.00 | | | 2 302 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 226.00 | | 62 077.00 | 468 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 656.00 | | | 48 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 208.00 | 24 158.00 | 5 689.00 | 650 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 269 795.00 | | | 269 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 694.00 | 24 158.00 | 5 689.00 | 377 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |