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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
AP Constructions | 82 311.00 | 82 311.00 | | 82 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 320.00 | 54 021.00 | 39 299.00 | 93 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 892.00 | 32 512.00 | 28 379.00 | 60 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 553.00 | 178 683.00 | 71 871.00 | 250 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 771.00 | | 166 771.00 | 166 771.00 |
BN En cours de production de biens | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 115.00 | | 124 115.00 | 124 115.00 |
BT Marchandises | 115 782.00 | | 115 782.00 | 115 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 364.00 | 9 197.00 | 415 167.00 | 424 364.00 |
BZ Autres créances | 57 053.00 | | 57 053.00 | 57 053.00 |
CF Disponibilités | 95 390.00 | | 95 390.00 | 95 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 998.00 | 9 197.00 | 1 003 801.00 | 1 012 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 551.00 | 187 880.00 | 1 075 671.00 | 1 263 551.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
DG Autres réserves | 611 646.00 | | | 611 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
DL TOTAL (I) | 695 186.00 | | | 695 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 051.00 | | | 67 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 816.00 | | | 193 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 557.00 | | | 50 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 587.00 | | | 54 587.00 |
EA Autres dettes | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 482.00 | | | 380 482.00 |
ED (V) | 4.00 | | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 671.00 | | | 1 075 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 432.00 | | | 313 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 690.00 | | 64 863.00 | 185 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 660.00 | | 64 863.00 | 171 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 959.00 | 15 723.00 | | 162 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 121.00 | 15 723.00 | | 153 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 985.00 | 9 197.00 | 44 985.00 | 44 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 985.00 | 9 197.00 | 44 985.00 | 44 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 985.00 | 9 197.00 | 44 985.00 | 44 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 197.00 | 44 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 557.00 | 50 557.00 | | 50 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 413 331.00 | 413 331.00 | | 413 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VB T. V. A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 051.00 | 1.00 | 22 779.00 | 67 051.00 |
VI Groupe et associés | 193 790.00 | 193 790.00 | | 193 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 174.00 | | | 50 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 286.00 | 44 286.00 | | 44 286.00 |
VP Divers | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 643.00 | 487 518.00 | 4 125.00 | 491 643.00 |
VW T.V.A. | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 482.00 | 313 432.00 | 22 779.00 | 380 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
ST Autres comptes | 209 803.00 | | | 209 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 473.00 | | | 32 473.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 969.00 | | | 62 969.00 |
YT Sous‐traitance | 214 584.00 | | | 214 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 619.00 | | | 300 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 731.00 | | | 115 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 856.00 | | | 475 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |