| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 572.00 | 15 516.00 | 2 055.00 | 17 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 877.00 | 18 781.00 | 2 095.00 | 20 877.00 |
BT Marchandises | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 607.00 | | 35 607.00 | 35 607.00 |
BZ Autres créances | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CF Disponibilités | 31 894.00 | | 31 894.00 | 31 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 469.00 | | 80 469.00 | 80 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 346.00 | 18 781.00 | 82 564.00 | 101 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 536.00 | 8 000.00 | | 23 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
DH Report à nouveau | -29 310.00 | -34 071.00 | | -29 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 857.00 | 4 761.00 | | -3 857.00 |
DL TOTAL (I) | 27 121.00 | -8 623.00 | | 27 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 182.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 205.00 | 9 369.00 | | 13 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 456.00 | 44 538.00 | | 36 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 444.00 | 54 089.00 | | 55 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 564.00 | 45 466.00 | | 82 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 109 624.00 | |
FG Production vendue services | | | 195 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 494.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 828.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 866.00 | 288 124.00 | | 305 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 723.00 | 283 363.00 | | 309 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 857.00 | 4 761.00 | | -3 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 20 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 637.00 | 1 144.00 | | 17 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 372.00 | 1 144.00 | | 14 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
VP Divers | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 595.00 | 44 595.00 | | 44 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 444.00 | 55 444.00 | | 55 444.00 |