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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 931.00 | 20 303.00 | 5 627.00 | 25 931.00 |
AH Fonds commercial | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 926.00 | 77 086.00 | 33 840.00 | 110 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 090.00 | 63 343.00 | 16 747.00 | 80 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 026.00 | 160 732.00 | 158 295.00 | 319 026.00 |
BP En cours de production de services | 26 982.00 | | 26 982.00 | 26 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 645.00 | 1 076.00 | 38 569.00 | 39 645.00 |
BZ Autres créances | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CF Disponibilités | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 857.00 | 1 076.00 | 90 781.00 | 91 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 883.00 | 161 808.00 | 249 076.00 | 410 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
DL TOTAL (I) | 126 056.00 | | | 126 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 427.00 | | | 56 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 690.00 | | | 48 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 020.00 | | | 123 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 076.00 | | | 249 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 748.00 | | 357 748.00 | 357 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 748.00 | | 357 748.00 | 357 748.00 |
FM Production stockée | | | 2 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 200.00 | |
GE Autres charges | | | 15 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -498.00 | | | -498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 715.00 | | | 391 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 913.00 | | | 371 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 239.00 | | 21 787.00 | 297 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 348.00 | | 5 182.00 | 121 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 811.00 | | 16 205.00 | 174 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | 400.00 | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 531.00 | 20 200.00 | | 140 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 684.00 | 1 619.00 | | 18 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 847.00 | 18 581.00 | | 121 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 873.00 | | 15 797.00 | 16 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 873.00 | | 15 797.00 | 16 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 873.00 | | 15 797.00 | 16 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 38 354.00 | 38 354.00 | | 38 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 427.00 | 17 594.00 | 38 833.00 | 56 427.00 |
VI Groupe et associés | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 606.00 | 59 146.00 | 460.00 | 59 606.00 |
VW T.V.A. | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 020.00 | 84 187.00 | 38 833.00 | 123 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
ST Autres comptes | 62 221.00 | | | 62 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
YT Sous‐traitance | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 452.00 | | | 68 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 002.00 | | | 94 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |