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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835 121.00 | 661 825.00 | 173 296.00 | 835 121.00 |
AH Fonds commercial | 6 097 716.00 | 459 407.00 | 5 638 309.00 | 6 097 716.00 |
AN Terrains | 65 043.00 | | 65 043.00 | 65 043.00 |
AP Constructions | 1 171 614.00 | 1 139 665.00 | 31 949.00 | 1 171 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 524 738.00 | 2 128 850.00 | 395 888.00 | 2 524 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 219 590.00 | 1 856 846.00 | 1 362 744.00 | 3 219 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 878.00 | | 97 878.00 | 97 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 370 781.00 | | 6 370 781.00 | 6 370 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754 486.00 | | 754 486.00 | 754 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 378 321.00 | 7 130 834.00 | 15 247 487.00 | 22 378 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 023 625.00 | 249 396.00 | 2 774 229.00 | 3 023 625.00 |
BN En cours de production de biens | 178 448.00 | 2 995.00 | 175 454.00 | 178 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 718 198.00 | 505 695.00 | 3 212 503.00 | 3 718 198.00 |
BT Marchandises | 312 872.00 | 24 647.00 | 288 225.00 | 312 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 481.00 | | 133 481.00 | 133 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 395 277.00 | 1 593 942.00 | 16 801 336.00 | 18 395 277.00 |
BZ Autres créances | 1 920 041.00 | 37 512.00 | 1 882 529.00 | 1 920 041.00 |
CF Disponibilités | 143 256.00 | | 143 256.00 | 143 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850 935.00 | | 850 935.00 | 850 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 676 134.00 | 2 414 188.00 | 26 261 946.00 | 28 676 134.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 054 455.00 | 9 545 022.00 | 41 509 433.00 | 51 054 455.00 |
CU Autres participations | 431 102.00 | 74 000.00 | 357 102.00 | 431 102.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 810 253.00 | 810 241.00 | 12.00 | 810 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 586 702.00 | 586 702.00 | | 586 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 587 279.00 | 4 486 335.00 | | -2 587 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 483 540.00 | -7 073 614.00 | | -6 483 540.00 |
DL TOTAL (I) | -6 284 118.00 | 199 423.00 | | -6 284 118.00 |
DP Provisions pour risques | 498 074.00 | 1 450 025.00 | | 498 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 037.00 | 577 987.00 | | 118 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 616 111.00 | 2 028 011.00 | | 616 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 741 380.00 | 5 869 244.00 | | 4 741 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 150 000.00 | 7 900 000.00 | | 20 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549 411.00 | 2 289 419.00 | | 549 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 207 944.00 | 23 837 321.00 | | 14 207 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757 553.00 | 3 161 284.00 | | 1 757 553.00 |
EA Autres dettes | 5 707 402.00 | 4 016 723.00 | | 5 707 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 177 440.00 | 47 073 992.00 | | 47 177 440.00 |
ED (V) | | -4 801.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 509 433.00 | 49 296 625.00 | | 41 509 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 662 467.00 | 22 425 653.00 | 42 088 119.00 | 19 662 467.00 |
FG Production vendue services | 2 640 276.00 | 3 365 417.00 | 6 005 693.00 | 2 640 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 302 743.00 | 25 791 070.00 | 48 093 813.00 | 22 302 743.00 |
FM Production stockée | | | 1 929 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 263 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 309 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 775 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 978 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 777 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 576 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 180 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 707 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 817.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 423 074.00 | |
GE Autres charges | | | 10 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 570 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 261 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 282 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 327 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 529.00 | 66 614.00 | | 309 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 27 607.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 945.00 | 94 221.00 | | 309 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648 642.00 | 353 196.00 | | 648 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 642.00 | 353 212.00 | | 648 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338 697.00 | -258 991.00 | | -338 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 734.00 | -434 233.00 | | -182 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 672 736.00 | 58 394 418.00 | | 52 672 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 156 276.00 | 65 468 031.00 | | 59 156 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 483 540.00 | -7 073 614.00 | | -6 483 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 501 061.00 | | 7 692 473.00 | 22 501 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 403 562.00 | | | 6 403 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 790 576.00 | 7 556 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 815 212.00 | 22 378 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 593 309.00 | 810 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 932 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 431 327.00 | 7 078 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339 528.00 | | 5 593 309.00 | 1 339 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 934 225.00 | | 1 575 964.00 | 6 934 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 823 745.00 | | 523 200.00 | 7 823 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 012 158.00 | 608 907.00 | 18 638.00 | 6 012 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 801 729.00 | 8 512.00 | | 801 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652 987.00 | 13 838.00 | | 652 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 557 442.00 | 586 557.00 | 18 638.00 | 4 557 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 028 011.00 | 449 049.00 | 1 860 949.00 | 2 028 011.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 454 407.00 | | | 454 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | 781 832.00 | 36 289.00 | 35 388.00 | 781 832.00 |
6T Sur comptes clients | 1 935 200.00 | 32 675.00 | 373 934.00 | 1 935 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 512.00 | | | 37 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 282 952.00 | 68 964.00 | 409 322.00 | 3 282 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 310 963.00 | 518 013.00 | 2 270 270.00 | 5 310 963.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492 038.00 | 2 270 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 150 000.00 | | | 20 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 207 944.00 | 14 207 944.00 | | 14 207 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 170.00 | 464 170.00 | | 464 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 214 866.00 | 1 214 866.00 | | 1 214 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 370 781.00 | 1.00 | 6 370 780.00 | 6 370 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754 486.00 | 1.00 | 754 485.00 | 754 486.00 |
UX Autres créances clients | 16 775 932.00 | 16 775 932.00 | | 16 775 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 619 346.00 | 1.00 | 1 619 345.00 | 1 619 346.00 |
VB T. V. A. | 668 956.00 | 668 956.00 | | 668 956.00 |
VC Groupe et associés | 479 559.00 | 479 559.00 | | 479 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 587 349.00 | 4 587 349.00 | | 4 587 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 031.00 | 154 031.00 | | 154 031.00 |
VI Groupe et associés | 5 696 415.00 | 5 696 415.00 | | 5 696 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 404 031.00 | | | 12 404 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 736 878.00 | 736 878.00 | | 736 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 158.00 | 41 158.00 | | 41 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850 935.00 | 850 935.00 | | 850 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 291 520.00 | 19 546 910.00 | 8 744 610.00 | 28 291 520.00 |
VW T.V.A. | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 628 029.00 | 26 478 029.00 | | 46 628 029.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |