| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 828.00 | | 182 828.00 | 182 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 122.00 | 7 106.00 | 16.00 | 7 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 165.00 | 188 814.00 | 5 351.00 | 194 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 149.00 | 120 619.00 | 28 529.00 | 149 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 594.00 | 316 540.00 | 218 054.00 | 534 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 502.00 | 19 007.00 | 144 495.00 | 163 502.00 |
BZ Autres créances | 27 624.00 | | 27 624.00 | 27 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CF Disponibilités | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 459.00 | 19 007.00 | 249 451.00 | 268 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 053.00 | 335 547.00 | 467 506.00 | 803 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 232 914.00 | 221 461.00 | | 232 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 411.00 | 11 453.00 | | 27 411.00 |
DL TOTAL (I) | 269 125.00 | 241 714.00 | | 269 125.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 95 404.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 777.00 | 5.00 | | 83 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133.00 | 20 433.00 | | 2 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 295.00 | 19 936.00 | | 4 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 485.00 | 65 450.00 | | 60 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 483.00 | 41 189.00 | | 45 483.00 |
EA Autres dettes | 2 209.00 | 2 598.00 | | 2 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 381.00 | 245 015.00 | | 198 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 506.00 | 486 730.00 | | 467 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 957 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 957 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 481.00 | |
GE Autres charges | | | 9 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -124.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 363.00 | 824 268.00 | | 960 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 952.00 | 812 815.00 | | 932 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 411.00 | 11 453.00 | | 27 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 937.00 | 6 849.00 | 34 246.00 | 343 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 958.00 | 148.00 | | 6 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 979.00 | 6 701.00 | 34 246.00 | 336 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 485.00 | 60 485.00 | | 60 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 777.00 | 37 774.00 | 46 003.00 | 83 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 911.00 | 193 521.00 | 390.00 | 193 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 086.00 | 148 083.00 | 46 003.00 | 194 086.00 |