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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 376.00 | 434.00 | 810.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120.00 | 48.00 | 72.00 | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 301.00 | 59 523.00 | 173 778.00 | 233 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 532.00 | 59 947.00 | 292 585.00 | 352 532.00 |
BT Marchandises | 677 126.00 | 20 000.00 | 657 126.00 | 677 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 472.00 | | 56 472.00 | 56 472.00 |
BZ Autres créances | 140 694.00 | | 140 694.00 | 140 694.00 |
CF Disponibilités | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 779.00 | 20 000.00 | 867 779.00 | 887 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 311.00 | 79 947.00 | 1 160 364.00 | 1 240 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 589.00 | 926.00 | | 28 589.00 |
DH Report à nouveau | | -92 721.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 002.00 | 129 584.00 | | 3 002.00 |
DL TOTAL (I) | 141 591.00 | 138 589.00 | | 141 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 903.00 | 270 579.00 | | 276 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 586.00 | 111 586.00 | | 111 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916.00 | 12 431.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 197.00 | 559 383.00 | | 538 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 122.00 | 83 245.00 | | 69 122.00 |
EA Autres dettes | 22 048.00 | 19 792.00 | | 22 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 773.00 | 1 057 015.00 | | 1 018 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 364.00 | 1 195 604.00 | | 1 160 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 025.00 | 827 171.00 | | 718 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 992 944.00 | | 1 992 944.00 | 1 992 944.00 |
FG Production vendue services | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 533.00 | | 1 995 533.00 | 1 995 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 231 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759.00 | 9 644.00 | | 1 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759.00 | 9 644.00 | | 1 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 657.00 | 6 041.00 | | 16 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 657.00 | 11 536.00 | | 16 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 898.00 | -1 891.00 | | -14 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 765.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 127.00 | 1 955 287.00 | | 2 157 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 124.00 | 1 825 703.00 | | 2 154 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 002.00 | 129 584.00 | | 3 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 326.00 | | 9 206.00 | 343 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | 810.00 | 118 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 326.00 | | 8 096.00 | 225 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 435.00 | 32 512.00 | | 27 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 376.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 435.00 | 32 136.00 | | 27 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 238.00 | 20 000.00 | 101 238.00 | 101 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 238.00 | 20 000.00 | 101 238.00 | 101 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 238.00 | 20 000.00 | 101 238.00 | 101 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 101 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 197.00 | 538 197.00 | | 538 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 56 472.00 | 56 472.00 | | 56 472.00 |
VB T. V. A. | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 059.00 | 47 059.00 | | 47 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 845.00 | 40 682.00 | 167 673.00 | 229 845.00 |
VI Groupe et associés | 111 586.00 | | | 111 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 706.00 | 105 706.00 | | 105 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 705.00 | 204 405.00 | 300.00 | 204 705.00 |
VW T.V.A. | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 857.00 | 717 109.00 | 167 673.00 | 1 017 857.00 |