| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 587.00 | 7 267.00 | 320.00 | 7 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 318.00 | 10 543.00 | 45 776.00 | 56 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BT Marchandises | 67 247.00 | | 67 247.00 | 67 247.00 |
BZ Autres créances | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CF Disponibilités | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 304.00 | | 99 304.00 | 99 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 623.00 | 10 543.00 | 145 080.00 | 155 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 441.00 | 35 651.00 | | 53 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 476.00 | 17 791.00 | | 7 476.00 |
DL TOTAL (I) | 82 918.00 | 75 441.00 | | 82 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 456.00 | 37 064.00 | | 36 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 477.00 | 7 692.00 | | 3 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 534.00 | 11 873.00 | | 5 534.00 |
EA Autres dettes | 4 424.00 | 3 428.00 | | 4 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 271.00 | 7 719.00 | | 12 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 163.00 | 67 775.00 | | 62 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 080.00 | 143 217.00 | | 145 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 149 313.00 | |
FD Production vendue biens | | | 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 73.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 3 140.00 | | 1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 016.00 | 174 563.00 | | 150 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 539.00 | 156 772.00 | | 142 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 476.00 | 17 791.00 | | 7 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 236.00 | 306.00 | | 10 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 960.00 | 306.00 | | 6 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 396.00 | 16 940.00 | 456.00 | 17 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 163.00 | 62 163.00 | | 62 163.00 |