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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | 703.00 | 645.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 573 189.00 | 703.00 | 7 572 486.00 | 7 573 189.00 |
BZ Autres créances | 1 253 681.00 | | 1 253 681.00 | 1 253 681.00 |
CF Disponibilités | 57 666.00 | | 57 666.00 | 57 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 347.00 | | 1 311 347.00 | 1 311 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 884 536.00 | 703.00 | 8 883 833.00 | 8 884 536.00 |
CU Autres participations | 7 571 841.00 | | 7 571 841.00 | 7 571 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 806 420.00 | 1 806 420.00 | | 1 806 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 473.00 | 17 242.00 | | 19 473.00 |
DG Autres réserves | 90 459.00 | 499 157.00 | | 90 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 567.00 | 44 608.00 | | 1 067 567.00 |
DK Provisions réglementées | 38 949.00 | 35 731.00 | | 38 949.00 |
DL TOTAL (I) | 3 022 868.00 | 2 403 157.00 | | 3 022 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 077 321.00 | 5 656 037.00 | | 5 077 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 611.00 | 138 037.00 | | 701 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 808.00 | 5 980.00 | | 6 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 225.00 | | | 75 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 860 965.00 | 5 800 054.00 | | 5 860 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 883 833.00 | 8 203 211.00 | | 8 883 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 467 303.00 | 5 075 388.00 | | 4 467 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 094 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 219.00 | -3 219.00 | | -3 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 004.00 | -19 194.00 | | 8 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 167.00 | 109 970.00 | | 1 147 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 600.00 | 65 363.00 | | 79 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067 567.00 | 44 608.00 | | 1 067 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 573 189.00 | | | 7 573 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 571 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 573 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 571 841.00 | | | 7 571 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254.00 | 449.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254.00 | 449.00 | | 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 731.00 | 3 219.00 | | 35 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 731.00 | 3 219.00 | | 35 731.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 611.00 | 701 611.00 | | 701 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 077 321.00 | 610 018.00 | 2 475 305.00 | 5 077 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 502.00 | | | 578 502.00 |
VP Divers | 1 253 681.00 | 1 253 681.00 | | 1 253 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 225.00 | 75 225.00 | | 75 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 681.00 | 1 253 681.00 | | 1 253 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 860 965.00 | 1 393 662.00 | 2 475 305.00 | 5 860 965.00 |