| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 513.00 | 26 584.00 | 8 930.00 | 35 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 131.00 | 385 979.00 | 70 152.00 | 456 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 675.00 | 412 562.00 | 104 112.00 | 516 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
BT Marchandises | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 317.00 | | 112 317.00 | 112 317.00 |
BZ Autres créances | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 62 834.00 | | 62 834.00 | 62 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 437.00 | | 209 437.00 | 209 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 112.00 | 412 562.00 | 313 549.00 | 726 112.00 |
CU Autres participations | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 317.00 | 128 613.00 | | 99 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 698.00 | -19 296.00 | | 16 698.00 |
DL TOTAL (I) | 138 015.00 | 131 317.00 | | 138 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 3 428.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 964.00 | 90 213.00 | | 90 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 044.00 | 29 976.00 | | 45 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 434.00 | 21 353.00 | | 39 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 534.00 | 144 971.00 | | 175 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 549.00 | 276 288.00 | | 313 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 534.00 | 144 971.00 | | 175 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
FG Production vendue services | 495 434.00 | 1 230.00 | 496 664.00 | 495 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 734.00 | 1 230.00 | 498 964.00 | 497 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 761.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 716.00 | 16 079.00 | | 24 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 450.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 450.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 225.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 675.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -225.00 | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 486.00 | 411 639.00 | | 526 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 788.00 | 430 935.00 | | 509 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 698.00 | -19 296.00 | | 16 698.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 450.00 | 29 343.00 | | 30 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 375.00 | | 14 000.00 | 527 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 700.00 | 516 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 700.00 | 491 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 344.00 | | 14 000.00 | 502 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 502.00 | 32 761.00 | 24 700.00 | 404 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 502.00 | 32 761.00 | 24 700.00 | 404 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 044.00 | 45 044.00 | | 45 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
UX Autres créances clients | 112 317.00 | | | 112 317.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 90 964.00 | 90 964.00 | | 90 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 504.00 | 132 504.00 | | 132 504.00 |
VW T.V.A. | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 534.00 | 175 534.00 | | 175 534.00 |