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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 118 997.00 | 18 512.00 | 3 100 485.00 | 3 118 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 043 236.00 | 253 211.00 | 34 790 025.00 | 35 043 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 725 532.00 | 271 723.00 | 104 453 809.00 | 104 725 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 619.00 | | 73 619.00 | 73 619.00 |
BZ Autres créances | 583 429.00 | | 583 429.00 | 583 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 691.00 | | 302 691.00 | 302 691.00 |
CF Disponibilités | 7 156 713.00 | | 7 156 713.00 | 7 156 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 135 299.00 | | 8 135 299.00 | 8 135 299.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 218 572.00 | | 218 572.00 | 218 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 079 403.00 | 271 723.00 | 112 807 680.00 | 113 079 403.00 |
CU Autres participations | 66 563 299.00 | | 66 563 299.00 | 66 563 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 250 923.00 | 7 250 923.00 | | 7 250 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 123 605.00 | 10 123 605.00 | | 10 123 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 380.00 | 39 701.00 | | 50 380.00 |
DH Report à nouveau | 937 538.00 | 734 638.00 | | 937 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 645 681.00 | 213 579.00 | | 2 645 681.00 |
DK Provisions réglementées | 23 993.00 | 10 623.00 | | 23 993.00 |
DL TOTAL (I) | 21 032 120.00 | 18 373 069.00 | | 21 032 120.00 |
DP Provisions pour risques | 218 572.00 | 797.00 | | 218 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 572.00 | 797.00 | | 218 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 753 071.00 | 15 936 164.00 | | 20 753 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 155 773.00 | 46 838 011.00 | | 57 155 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 995.00 | 127 001.00 | | 688 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 007.00 | 148 850.00 | | 30 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 929 142.00 | 5 848 961.00 | | 12 929 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 556 987.00 | 68 898 987.00 | | 91 556 987.00 |
ED (V) | | 53 039.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 807 680.00 | 87 325 892.00 | | 112 807 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 888.00 | | 497 888.00 | 497 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 888.00 | | 497 888.00 | 497 888.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 281.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 840 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 254 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 098 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 356 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 024 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 657 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 824.00 | 164 007.00 | | 15 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 824.00 | 164 007.00 | | 15 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 009.00 | 71.00 | | 2 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 436.00 | 161 606.00 | | 12 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 370.00 | 343.00 | | 13 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 814.00 | 162 021.00 | | 27 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 991.00 | 1 986.00 | | -11 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 612 076.00 | 1 357 189.00 | | 5 612 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 395.00 | 1 143 610.00 | | 2 966 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 645 681.00 | 213 579.00 | | 2 645 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 984 151.00 | | 21 521 400.00 | 83 984 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780 019.00 | 101 606 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780 019.00 | 104 725 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 118 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 722.00 | | 3 107 276.00 | 11 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 972 429.00 | | 18 414 124.00 | 83 972 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231.00 | 16 281.00 | | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231.00 | 16 281.00 | | 2 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 117 093.00 | 137 866.00 | 1 748.00 | 117 093.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 623.00 | 13 370.00 | | 10 623.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 797.00 | 218 572.00 | 797.00 | 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 093.00 | 137 866.00 | 1 748.00 | 117 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 513.00 | 369 808.00 | 2 545.00 | 128 513.00 |
UG ‐ Financières | | 356 438.00 | 2 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 517 811.00 | 18 517 811.00 | | 18 517 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 995.00 | 688 995.00 | | 688 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 929 142.00 | 12 929 142.00 | | 12 929 142.00 |
UX Autres créances clients | 73 619.00 | 73 619.00 | | 73 619.00 |
VB T. V. A. | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 753 071.00 | 283 071.00 | 8 170 000.00 | 20 753 071.00 |
VI Groupe et associés | 38 637 962.00 | 38 637 962.00 | | 38 637 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000 000.00 | | | 19 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 210 000.00 | | | 14 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 231.00 | 567 231.00 | | 567 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 895.00 | 675 895.00 | | 675 895.00 |
VW T.V.A. | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 556 987.00 | 71 086 987.00 | 8 170 000.00 | 91 556 987.00 |