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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 1 049.00 | 2 341.00 | 3 390.00 |
AH Fonds commercial | 182 421.00 | | 182 421.00 | 182 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
AP Constructions | 353 959.00 | 13 444.00 | 340 515.00 | 353 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 010.00 | 19 026.00 | 72 984.00 | 92 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 689.00 | 41 793.00 | 132 896.00 | 174 689.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 792.00 | | 76 792.00 | 76 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 800.00 | 75 312.00 | 816 488.00 | 891 800.00 |
BT Marchandises | 99 360.00 | | 99 360.00 | 99 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
BZ Autres créances | 41 612.00 | | 41 612.00 | 41 612.00 |
CF Disponibilités | 145 758.00 | | 145 758.00 | 145 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 001.00 | | 296 001.00 | 296 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 801.00 | 75 312.00 | 1 112 490.00 | 1 187 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 653.00 | 32 273.00 | | 36 653.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 831.00 | 80 870.00 | | 127 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 518.00 | 74 249.00 | | -79 518.00 |
DL TOTAL (I) | 122 166.00 | 224 592.00 | | 122 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 365.00 | 118 605.00 | | 623 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 031.00 | 156 215.00 | | 159 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 772.00 | 73 712.00 | | 153 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 478.00 | 67 857.00 | | 53 478.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 5 356.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 324.00 | 421 744.00 | | 990 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 490.00 | 646 336.00 | | 1 112 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 824.00 | 211 223.00 | | 380 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 087.00 | | 592 363.00 | 408 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 80 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 650.00 | 891 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 650.00 | 620 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 218.00 | | 2 890.00 | 188 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 323.00 | | 554 985.00 | 168 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 546.00 | | 34 488.00 | 51 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 680.00 | 37 028.00 | 87 397.00 | 125 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 549.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 180.00 | 36 480.00 | 87 397.00 | 125 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 031.00 | 32 666.00 | 121 365.00 | 154 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 772.00 | 153 772.00 | | 153 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 792.00 | | 76 792.00 | 76 792.00 |
UX Autres créances clients | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VB T. V. A. | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 573.00 | 134 438.00 | 306 628.00 | 622 573.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 631.00 | | | 616 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 628.00 | | | 109 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 676.00 | 50 884.00 | 76 792.00 | 127 676.00 |
VW T.V.A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 814.00 | 380 314.00 | 427 993.00 | 989 814.00 |