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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 746.00 | 85 904.00 | 17 842.00 | 103 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 486.00 | 92 469.00 | 48 017.00 | 140 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 356.00 | 179 135.00 | 69 221.00 | 248 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 383.00 | | 222 383.00 | 222 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 483.00 | 6 068.00 | 216 415.00 | 222 483.00 |
BZ Autres créances | 39 157.00 | | 39 157.00 | 39 157.00 |
CF Disponibilités | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 948.00 | 6 068.00 | 501 880.00 | 507 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 304.00 | 185 203.00 | 571 101.00 | 756 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 256 092.00 | 189 850.00 | | 256 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 742.00 | 66 242.00 | | 11 742.00 |
DL TOTAL (I) | 295 334.00 | 283 592.00 | | 295 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 668.00 | 115 829.00 | | 81 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 331.00 | 126 013.00 | | 115 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 489.00 | 82 270.00 | | 60 489.00 |
EA Autres dettes | 3 141.00 | 3 133.00 | | 3 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 767.00 | 327 382.00 | | 275 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 101.00 | 610 975.00 | | 571 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 939.00 | 275 774.00 | | 247 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 149.00 | | 6 650.00 | 242 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | 3 363.00 | 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 442.00 | | 248 356.00 | 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 582.00 | | 6 650.00 | 237 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 954.00 | 39 181.00 | | 139 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 192.00 | 39 181.00 | | 139 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 227.00 | 3 841.00 | | 2 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 227.00 | 3 841.00 | | 2 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 227.00 | 3 841.00 | | 2 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 331.00 | 115 331.00 | | 115 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
UX Autres créances clients | 215 202.00 | 215 202.00 | | 215 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VB T. V. A. | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 608.00 | 53 780.00 | 27 828.00 | 81 608.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 192.00 | | | 64 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VW T.V.A. | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 767.00 | 247 939.00 | 27 828.00 | 275 767.00 |