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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 467.00 | 28 776.00 | 4 692.00 | 33 467.00 |
040 Immobilisations financières | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 203.00 | 28 776.00 | 15 428.00 | 44 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 624.00 | 8 171.00 | 60 453.00 | 68 624.00 |
072 Créances – Autres | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
084 Disponibilités | 104 394.00 | | 104 394.00 | 104 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 144.00 | 8 171.00 | 171 974.00 | 180 144.00 |
110 Total général Actif | 224 348.00 | 36 946.00 | 187 401.00 | 224 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 345.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 220 052.00 | 220 199.00 | | 220 052.00 |
222 Production stockée | -1 540.00 | -4 706.00 | | -1 540.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 20.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 521.00 | 215 513.00 | | 218 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 979.00 | 45 073.00 | | 40 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 065.00 | 1 289.00 | | 1 065.00 |
242 Autres charges externes. | 36 595.00 | 42 210.00 | | 36 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 315.00 | 4 354.00 | | 6 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 088.00 | 46 941.00 | | 50 088.00 |
252 Charges sociales | 37 697.00 | 35 727.00 | | 37 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 386.00 | 583.00 | | 1 386.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 866.00 | 2 305.00 | | 5 866.00 |
262 Autres charges | | 568.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 179 992.00 | 179 051.00 | | 179 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 529.00 | 36 462.00 | | 38 529.00 |
280 Produits financiers | 181.00 | 1 590.00 | | 181.00 |
290 Produits exceptionnels | | 246.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 731.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | 5 486.00 | | 5 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 226.00 | 32 081.00 | | 33 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 203.00 | | | 44 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 866.00 | | | 5 866.00 |