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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 547 000.00 | | 547 000.00 | 547 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 421.00 | 93 703.00 | 6 718.00 | 100 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 803.00 | 102 801.00 | 65 002.00 | 167 803.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 834.00 | 196 504.00 | 652 330.00 | 848 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BZ Autres créances | 151 197.00 | | 151 197.00 | 151 197.00 |
CF Disponibilités | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 489.00 | | 180 489.00 | 180 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 322.00 | 196 504.00 | 832 819.00 | 1 029 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 266 124.00 | 241 752.00 | | 266 124.00 |
DH Report à nouveau | 284 863.00 | 284 863.00 | | 284 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 133.00 | 24 372.00 | | 42 133.00 |
DL TOTAL (I) | 601 370.00 | 559 236.00 | | 601 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 342.00 | 95 940.00 | | 34 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 293.00 | 137 403.00 | | 103 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 311.00 | 284 773.00 | | 59 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 258.00 | 16 850.00 | | 17 258.00 |
EA Autres dettes | 17 245.00 | 17 401.00 | | 17 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 449.00 | 552 368.00 | | 231 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 819.00 | 1 111 604.00 | | 832 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 449.00 | 545 747.00 | | 231 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 342.00 | 28 715.00 | | 34 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 391.00 | | 6 443.00 | 842 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 781.00 | | 6 443.00 | 261 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 824.00 | 19 679.00 | | 176 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 824.00 | 19 679.00 | | 176 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 311.00 | 59 311.00 | | 59 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VB T. V. A. | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VC Groupe et associés | 139 172.00 | 139 172.00 | | 139 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
VI Groupe et associés | 103 293.00 | 103 293.00 | | 103 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 604.00 | | | 60 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 261.00 | 163 261.00 | | 163 261.00 |
VW T.V.A. | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 449.00 | 231 449.00 | | 231 449.00 |