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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 819.00 | 20 332.00 | 9 486.00 | 29 819.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44 392.00 | 34 905.00 | 9 486.00 | 44 392.00 |
BN En cours de production de biens | 613 512.00 | | 613 512.00 | 613 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 161.00 | | 88 161.00 | 88 161.00 |
BZ Autres créances | 203 412.00 | | 203 412.00 | 203 412.00 |
CF Disponibilités | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 158.00 | | 914 158.00 | 914 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 550.00 | 34 905.00 | 923 645.00 | 958 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 114 110.00 | 127 525.00 | | 114 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 265.00 | -13 414.00 | | 4 265.00 |
DL TOTAL (I) | 159 076.00 | 154 810.00 | | 159 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 030.00 | 54 504.00 | | 60 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 030.00 | 54 504.00 | | 60 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 856.00 | 438 120.00 | | 359 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 993.00 | 112 984.00 | | 124 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 689.00 | 79 400.00 | | 73 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 539.00 | 630 504.00 | | 704 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 645.00 | 839 819.00 | | 923 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 683.00 | 192 384.00 | | 344 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 516 083.00 | | 516 083.00 | 516 083.00 |
FG Production vendue services | 105 123.00 | | 105 123.00 | 105 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 206.00 | | 621 206.00 | 621 206.00 |
FM Production stockée | | | 235 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 526.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 403.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 036.00 | 914 630.00 | | 860 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 771.00 | 928 045.00 | | 855 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 265.00 | -13 414.00 | | 4 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 311.00 | | 11 721.00 | 34 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 639.00 | | 44 392.00 | 1 639.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639.00 | | 31 618.00 | 1 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 536.00 | | 11 721.00 | 21 536.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 671.00 | 2 234.00 | | 32 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 897.00 | 2 234.00 | | 19 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 504.00 | 5 526.00 | 60 030.00 | 54 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 504.00 | 5 526.00 | 60 030.00 | 54 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 994.00 | 124 994.00 | | 124 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
UX Autres créances clients | 88 161.00 | 88 161.00 | | 88 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 59 669.00 | 59 669.00 | | 59 669.00 |
VC Groupe et associés | 142 997.00 | 103 864.00 | 39 133.00 | 142 997.00 |
VI Groupe et associés | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 067.00 | 254 934.00 | 39 133.00 | 294 067.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 683.00 | 344 683.00 | | 344 683.00 |