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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 635.00 | 5 763.00 | 3 872.00 | 9 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 135.00 | 5 763.00 | 52 372.00 | 58 135.00 |
060 Stock marchandises | 24 937.00 | | 24 937.00 | 24 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 296.00 | 158.00 | 47 138.00 | 47 296.00 |
072 Créances – Autres | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
084 Disponibilités | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 789.00 | 158.00 | 122 631.00 | 122 789.00 |
110 Total général Actif | 180 924.00 | 5 920.00 | 175 003.00 | 180 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 304 318.00 | 512 722.00 | | 304 318.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 56 052.00 | | | 56 052.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 454.00 | 114 771.00 | | 184 454.00 |
230 Autres produits | 831.00 | 3 004.00 | | 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 603.00 | 630 497.00 | | 489 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 895.00 | 318 643.00 | | 302 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 001.00 | 12 518.00 | | -17 001.00 |
242 Autres charges externes. | 97 842.00 | 127 228.00 | | 97 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 054.00 | 7 738.00 | | 8 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 034.00 | 98 406.00 | | 56 034.00 |
252 Charges sociales | 28 618.00 | 42 658.00 | | 28 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 107.00 | 1 638.00 | | 2 107.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 552.00 | 608 837.00 | | 478 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 051.00 | 21 660.00 | | 11 051.00 |
280 Produits financiers | | 19.00 | | |
294 Charges financières | 226.00 | 358.00 | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 3 198.00 | | 1 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 515.00 | 18 122.00 | | 6 515.00 |