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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 699.00 | 30 162.00 | 53 537.00 | 83 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 372.00 | 13 853.00 | 59 519.00 | 73 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 239.00 | 30 825.00 | 169 414.00 | 200 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 400.00 | 74 840.00 | 282 560.00 | 357 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 677.00 | | 47 677.00 | 47 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 873.00 | | 436 873.00 | 436 873.00 |
BZ Autres créances | 897 491.00 | | 897 491.00 | 897 491.00 |
CF Disponibilités | 47 886.00 | | 47 886.00 | 47 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 432 906.00 | | 1 432 906.00 | 1 432 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 306.00 | 74 840.00 | 1 715 466.00 | 1 790 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 360.00 | 87 360.00 | | 87 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 736.00 | 5 663.00 | | 8 736.00 |
DH Report à nouveau | 44 845.00 | -11 738.00 | | 44 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 325.00 | 132 976.00 | | 31 325.00 |
DL TOTAL (I) | 172 266.00 | 214 261.00 | | 172 266.00 |
DP Provisions pour risques | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 400.00 | 20 000.00 | | 3 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 188.00 | 46 788.00 | | 30 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 258.00 | 679 326.00 | | 734 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 651.00 | 296 664.00 | | 306 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 049.00 | 13 452.00 | | 21 049.00 |
EA Autres dettes | 71 808.00 | 102 809.00 | | 71 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 246.00 | 385 833.00 | | 379 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 012.00 | 1 478 083.00 | | 1 513 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 466.00 | 1 739 132.00 | | 1 715 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 012.00 | 1 478 083.00 | | 1 513 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 724 894.00 | | 4 724 894.00 | 4 724 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 724 894.00 | | 4 724 894.00 | 4 724 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 118.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 835 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 637 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 881 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 463.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 463.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 463.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 584.00 | -93 783.00 | | -75 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 837 336.00 | 4 905 385.00 | | 4 837 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 806 010.00 | 4 772 409.00 | | 4 806 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 325.00 | 132 976.00 | | 31 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 678.00 | | 185 917.00 | 183 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 195.00 | | 357 400.00 | 12 195.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | 83 699.00 | 12 195.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 894.00 | | | 95 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 784.00 | | 185 827.00 | 87 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 014.00 | 43 826.00 | | 31 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 228.00 | 8 934.00 | | 21 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 786.00 | 34 892.00 | | 9 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 788.00 | 3 400.00 | 20 000.00 | 46 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 788.00 | 3 400.00 | 20 000.00 | 46 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 400.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 258.00 | 734 258.00 | | 734 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 480.00 | 86 480.00 | | 86 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 985.00 | 218 985.00 | | 218 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 808.00 | 71 808.00 | | 71 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 246.00 | 379 246.00 | | 379 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 436 873.00 | 436 873.00 | | 436 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 193 924.00 | 193 924.00 | | 193 924.00 |
VC Groupe et associés | 627 089.00 | 378 491.00 | 248 597.00 | 627 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VP Divers | 68 634.00 | 68 634.00 | | 68 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 454.00 | 1 085 856.00 | 248 597.00 | 1 334 454.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 012.00 | 1 513 012.00 | | 1 513 012.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 51.00 | | 50.00 |