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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 239.00 | 18 239.00 | 9 000.00 | 27 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 323.00 | | 331 323.00 | 331 323.00 |
BZ Autres créances | 124 315.00 | | 124 315.00 | 124 315.00 |
CF Disponibilités | 237 557.00 | | 237 557.00 | 237 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 693 195.00 | | 693 195.00 | 693 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 434.00 | 18 239.00 | 702 195.00 | 720 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 12 214.00 | 167 268.00 | | 12 214.00 |
DH Report à nouveau | | -57 588.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 795.00 | 2 533.00 | | -25 795.00 |
DL TOTAL (I) | 206 418.00 | 332 214.00 | | 206 418.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 852.00 | 31 064.00 | | 22 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 511.00 | 224 987.00 | | 176 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 682.00 | 337 001.00 | | 195 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 627.00 | 107 202.00 | | 83 627.00 |
EA Autres dettes | 10 105.00 | 19 495.00 | | 10 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 777.00 | 724 039.00 | | 488 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 195.00 | 1 063 253.00 | | 702 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 331.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 022.00 | 735 508.00 | 2 015 530.00 | 1 280 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 022.00 | 735 508.00 | 2 015 530.00 | 1 280 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 50 000.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 50 000.00 | | 32 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 886.00 | 6 879.00 | | 25 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 886.00 | 6 879.00 | | 25 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 114.00 | 43 121.00 | | 6 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 231.00 | 2 637 507.00 | | 2 077 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 026.00 | 2 634 974.00 | | 2 103 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 795.00 | 2 533.00 | | -25 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 133.00 | | | 66 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 894.00 | 27 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 894.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 682.00 | 6 565.00 | 13 008.00 | 24 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 477.00 | 2 762.00 | | 15 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 205.00 | 3 803.00 | 13 008.00 | 9 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 682.00 | 195 682.00 | | 195 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
UX Autres créances clients | 331 323.00 | 331 323.00 | | 331 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 756.00 | 8 007.00 | 14 748.00 | 22 756.00 |
VI Groupe et associés | 176 511.00 | 176 511.00 | | 176 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
VP Divers | 124 315.00 | 124 315.00 | | 124 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 627.00 | 83 627.00 | | 83 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 638.00 | 455 638.00 | | 455 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 777.00 | 474 029.00 | 14 748.00 | 488 777.00 |