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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 209.00 | 13 879.00 | 1 330.00 | 15 209.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 094.00 | 145 521.00 | 22 573.00 | 168 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 477.00 | 197 558.00 | 48 918.00 | 246 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 558.00 | | 32 558.00 | 32 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 423.00 | 356 959.00 | 229 464.00 | 586 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 518.00 | | 269 518.00 | 269 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 810.00 | 74 707.00 | 511 102.00 | 585 810.00 |
BZ Autres créances | 133 199.00 | | 133 199.00 | 133 199.00 |
CF Disponibilités | 64 512.00 | | 64 512.00 | 64 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 611.00 | 74 707.00 | 983 903.00 | 1 058 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 035.00 | 431 667.00 | 1 213 368.00 | 1 645 035.00 |
CU Autres participations | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 635.00 | | | 72 635.00 |
DL TOTAL (I) | 480 312.00 | | | 480 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 307.00 | | | 53 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 262.00 | | | 587 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 531.00 | | | 61 531.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 056.00 | | | 733 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 368.00 | | | 1 213 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 785.00 | | | 696 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 417.00 | | 17 220.00 | 574 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 214.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 214.00 | 46 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 214.00 | 586 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 367.00 | | 1 842.00 | 123 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 693.00 | | 10 878.00 | 403 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 356.00 | | 4 500.00 | 47 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 278.00 | 36 681.00 | | 320 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 367.00 | 511.00 | | 13 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 910.00 | 36 169.00 | | 306 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 534.00 | 5 859.00 | 3 685.00 | 72 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 534.00 | 5 859.00 | 3 685.00 | 72 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 534.00 | 5 859.00 | 3 685.00 | 72 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 859.00 | 3 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 262.00 | 587 262.00 | | 587 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 558.00 | | 32 558.00 | 32 558.00 |
UX Autres créances clients | 501 055.00 | 501 055.00 | | 501 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 755.00 | 84 755.00 | | 84 755.00 |
VB T. V. A. | 93 753.00 | 93 753.00 | | 93 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 307.00 | 17 037.00 | 36 270.00 | 53 307.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
VP Divers | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 139.00 | 724 580.00 | 32 558.00 | 757 139.00 |
VW T.V.A. | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 056.00 | 696 785.00 | 36 270.00 | 733 056.00 |