| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 238.00 | 14 043.00 | 63 194.00 | 77 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 084.00 | 67 350.00 | 43 734.00 | 111 084.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 236 137.00 | | 236 137.00 | 236 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 194.00 | | 188 194.00 | 188 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 044 243.00 | 4 750 858.00 | 6 293 385.00 | 11 044 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 889.00 | | 1 508 889.00 | 1 508 889.00 |
BZ Autres créances | 2 974 851.00 | 2 500 000.00 | 474 851.00 | 2 974 851.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 61 867.00 | | 61 867.00 | 61 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 545 607.00 | 2 500 000.00 | 2 045 607.00 | 4 545 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 610 261.00 | 7 250 858.00 | 8 359 403.00 | 15 610 261.00 |
CU Autres participations | 10 431 590.00 | 4 669 465.00 | 5 762 125.00 | 10 431 590.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 810.00 | 97 810.00 | | 97 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 845 225.00 | 7 846 822.00 | | 7 845 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
DH Report à nouveau | -457 968.00 | 386 548.00 | | -457 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 159 958.00 | -844 516.00 | | -6 159 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 806.00 | 7 496 361.00 | | 1 334 806.00 |
DP Provisions pour risques | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 646 904.00 | 543 461.00 | | 646 904.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 858.00 | 1 099 926.00 | | 739 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 022 217.00 | 2 451 155.00 | | 3 022 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 935.00 | 183 485.00 | | 178 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 023.00 | 434 115.00 | | 530 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 762.00 | | |
EA Autres dettes | 64 594.00 | 234.00 | | 64 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 987 531.00 | 4 714 138.00 | | 6 987 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 359 403.00 | 12 247 565.00 | | 8 359 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 250 308.00 | 4 714 138.00 | | 4 250 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 809 935.00 | | 1 809 935.00 | 1 809 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 935.00 | | 1 809 935.00 | 1 809 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 275.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 043 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 347 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 191 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 133 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 430.00 | 750 000.00 | | 1 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 247.00 | 2 742.00 | | 27 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 847.00 | 590 084.00 | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 094.00 | 592 826.00 | | 28 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 664.00 | 157 174.00 | | -26 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 429.00 | 2 789 026.00 | | 2 005 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 165 386.00 | 3 633 542.00 | | 8 165 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 159 958.00 | -844 516.00 | | -6 159 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 273.00 | 4 379.00 | | 27 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 105 150.00 | | 1 141 440.00 | 10 105 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 726.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 726.00 | 10 855 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 620.00 | 201 726.00 | 11 044 244.00 | 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | | 111 085.00 | 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 853.00 | | 33 385.00 | 43 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 527.00 | | 6 178.00 | 105 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 955 770.00 | | 1 101 877.00 | 9 955 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 584 495.00 | | 584 495.00 | 584 495.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 842 409.00 | | 1 842 409.00 | 1 842 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 935.00 | 178 935.00 | | 178 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 584.00 | 95 584.00 | | 95 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 594.00 | 64 594.00 | | 64 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 194.00 | 78 362.00 | 109 832.00 | 188 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 889.00 | 1 508 889.00 | | 1 508 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
VC Groupe et associés | 2 859 318.00 | 2 859 318.00 | | 2 859 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 901.00 | 417 582.00 | 310 319.00 | 727 901.00 |
VI Groupe et associés | 3 022 217.00 | 3 022 217.00 | | 3 022 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 264.00 | 70 264.00 | | 70 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 867.00 | 61 867.00 | | 61 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 733 802.00 | 4 623 970.00 | 109 832.00 | 4 733 802.00 |
VW T.V.A. | 408 448.00 | 408 448.00 | | 408 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 987 531.00 | 4 250 308.00 | 2 737 223.00 | 6 987 531.00 |