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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BZ Autres créances | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CF Disponibilités | 11 324 898.00 | | 11 324 898.00 | 11 324 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 327 102.00 | | 11 327 102.00 | 11 327 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 327 737.00 | | 11 327 737.00 | 11 327 737.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 458.00 | -219 685.00 | | -101 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 872.00 | 118 227.00 | | 127 872.00 |
DL TOTAL (I) | 63 413.00 | -64 458.00 | | 63 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 257 737.00 | 10 985 948.00 | | 11 257 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 584.00 | 4 036.00 | | 6 584.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 264 323.00 | 10 989 985.00 | | 11 264 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 327 737.00 | 10 925 527.00 | | 11 327 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 603.00 | 298 498.00 | | 314 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 731.00 | 180 270.00 | | 186 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 872.00 | 118 227.00 | | 127 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 257 737.00 | 91 808.00 | 514 021.00 | 11 257 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VP Divers | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 264 322.00 | 98 393.00 | 514 021.00 | 11 264 322.00 |