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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 041 723.00 | 523 693.00 | 2 518 030.00 | 3 041 723.00 |
BZ Autres créances | 408 188.00 | | 408 188.00 | 408 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 134.00 | | 50 134.00 | 50 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 511 825.00 | 523 693.00 | 2 988 132.00 | 3 511 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 826.00 | 523 693.00 | 2 988 133.00 | 3 511 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 646.00 | | | -205 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 738.00 | -205 646.00 | | 483 738.00 |
DL TOTAL (I) | 311 091.00 | -172 646.00 | | 311 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 331.00 | 181 317.00 | | 193 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 331.00 | 181 317.00 | | 193 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 900.00 | 837 554.00 | | 842 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 694.00 | 29 665.00 | | 27 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 779.00 | 598 061.00 | | 774 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 722.00 | 791 302.00 | | 786 722.00 |
EA Autres dettes | 51 614.00 | 77 173.00 | | 51 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 710.00 | 2 333 757.00 | | 2 483 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 133.00 | 2 342 427.00 | | 2 988 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 842 900.00 | | | 842 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -309.00 | 21 254.00 | 20 944.00 | -309.00 |
FG Production vendue services | 148 303.00 | 4 307 865.00 | 4 456 168.00 | 148 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 994.00 | 4 329 119.00 | 4 477 113.00 | 147 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 569 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 728.00 | |
GE Autres charges | | | 138 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 699 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 803.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 6.00 | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 6.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | 40 796.00 | | -822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 426.00 | 75 748.00 | | 84 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 293.00 | 250 648.00 | | 297 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 569 722.00 | 3 697 299.00 | | 4 569 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 984.00 | 3 902 945.00 | | 4 085 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 738.00 | -205 646.00 | | 483 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | -300.00 | 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | -300.00 | 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 317.00 | 33 728.00 | 21 714.00 | 181 317.00 |
6T Sur comptes clients | 349 233.00 | 236 683.00 | 62 223.00 | 349 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 233.00 | 236 683.00 | 62 223.00 | 349 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 550.00 | 270 411.00 | 83 937.00 | 530 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 779.00 | 774 779.00 | | 774 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 648.00 | 516 648.00 | | 516 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 108.00 | 179 108.00 | | 179 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 614.00 | 51 614.00 | | 51 614.00 |
UX Autres créances clients | 3 041 723.00 | 3 041 723.00 | | 3 041 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 228 922.00 | 228 922.00 | | 228 922.00 |
VI Groupe et associés | 842 900.00 | 842 900.00 | | 842 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 320.00 | 178 320.00 | | 178 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 134.00 | 50 134.00 | | 50 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 500 047.00 | 3 500 047.00 | | 3 500 047.00 |
VW T.V.A. | 75 518.00 | 75 518.00 | | 75 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 016.00 | 2 456 016.00 | | 2 456 016.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |