| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 129 629.00 | | 129 629.00 | 129 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 594.00 | | 641 594.00 | 641 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 131 430.00 | | 131 430.00 | 131 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 735.00 | | 461 735.00 | 461 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 329.00 | | 1 103 329.00 | 1 103 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 906.00 | | | 45 906.00 |
CU Autres participations | 511 965.00 | | 511 965.00 | 511 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 956.00 | 319 956.00 | | 319 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
DG Autres réserves | 613 686.00 | 480 766.00 | | 613 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 801.00 | 132 921.00 | | 73 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 439.00 | 965 638.00 | | 1 039 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 245.00 | 6 429.00 | | 6 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 645.00 | 28 779.00 | | 57 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 890.00 | 35 208.00 | | 63 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 329.00 | 1 000 847.00 | | 1 103 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 890.00 | 35 208.00 | | 63 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 080.00 | | 272 080.00 | 272 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 080.00 | | 272 080.00 | 272 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 113.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 572.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 817.00 | 27 928.00 | | 21 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 765.00 | 274 527.00 | | 279 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 963.00 | 141 607.00 | | 205 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 801.00 | 132 921.00 | | 73 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 146.00 | | | 686 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 552.00 | 641 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 552.00 | 641 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 146.00 | | | 686 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
UP Prêts | 129 629.00 | 45 906.00 | 83 723.00 | 129 629.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 935.00 | 76 212.00 | 83 723.00 | 159 935.00 |
VW T.V.A. | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 890.00 | 63 890.00 | | 63 890.00 |