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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 031.00 | 6 137.00 | 893.00 | 7 031.00 |
AH Fonds commercial | 517 295.00 | | 517 295.00 | 517 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 427.00 | 36 384.00 | 4 043.00 | 40 427.00 |
AP Constructions | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 205.00 | 315 884.00 | 64 321.00 | 380 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 422.00 | 60 250.00 | 42 172.00 | 102 422.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 193.00 | | 44 193.00 | 44 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 224.00 | 418 808.00 | 675 417.00 | 1 094 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 109.00 | | 88 109.00 | 88 109.00 |
BN En cours de production de biens | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 090.00 | 2 933.00 | 104 157.00 | 107 090.00 |
BZ Autres créances | 312 356.00 | | 312 356.00 | 312 356.00 |
CF Disponibilités | 139 622.00 | | 139 622.00 | 139 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 661.00 | 2 933.00 | 656 728.00 | 659 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 885.00 | 421 740.00 | 1 332 144.00 | 1 753 885.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 529 649.00 | 507 345.00 | | 529 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 506.00 | 102 304.00 | | 130 506.00 |
DK Provisions réglementées | 82 675.00 | 68 896.00 | | 82 675.00 |
DL TOTAL (I) | 791 230.00 | 726 945.00 | | 791 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 942.00 | 155 346.00 | | 85 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 389.00 | 11 721.00 | | 10 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 096.00 | 334 769.00 | | 296 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 701.00 | 123 944.00 | | 134 701.00 |
EA Autres dettes | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 914.00 | 625 781.00 | | 540 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 144.00 | 1 352 726.00 | | 1 332 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 644.00 | | 87 851.00 | 1 028 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 026.00 | 46 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 270.00 | 1 094 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 244.00 | 482 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 572.00 | | 1 180.00 | 563 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 853.00 | | 84 171.00 | 410 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 220.00 | | 2 500.00 | 54 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 398.00 | 58 409.00 | | 360 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 304.00 | 7 217.00 | | 35 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 094.00 | 51 192.00 | | 325 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 896.00 | 13 779.00 | | 68 896.00 |
6T Sur comptes clients | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 829.00 | 13 779.00 | | 71 829.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 096.00 | 296 096.00 | | 296 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 193.00 | | 44 193.00 | 44 193.00 |
UX Autres créances clients | 103 582.00 | 103 582.00 | | 103 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VB T. V. A. | 62 829.00 | 62 829.00 | | 62 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 334.00 | 69 368.00 | 15 966.00 | 85 334.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 098.00 | 249 098.00 | | 249 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 777.00 | 426 584.00 | 44 193.00 | 470 777.00 |
VW T.V.A. | 53 447.00 | 53 447.00 | | 53 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 914.00 | 524 948.00 | 15 966.00 | 540 914.00 |