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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 998 177.00 | | 4 998 177.00 | 4 998 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 451.00 | | 202 451.00 | 202 451.00 |
BZ Autres créances | 342 411.00 | | 342 411.00 | 342 411.00 |
CF Disponibilités | 232 964.00 | | 232 964.00 | 232 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 826.00 | | 777 826.00 | 777 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 776 003.00 | | 5 776 003.00 | 5 776 003.00 |
CU Autres participations | 4 998 177.00 | | 4 998 177.00 | 4 998 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 584 600.00 | | | 3 584 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 650.00 | | | 76 650.00 |
DG Autres réserves | 1 057 575.00 | | | 1 057 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 111.00 | | | 230 111.00 |
DL TOTAL (I) | 4 948 937.00 | | | 4 948 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 453.00 | | | 569 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 168.00 | | | 241 168.00 |
EA Autres dettes | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 066.00 | | | 827 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 776 003.00 | | | 5 776 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 066.00 | | | 827 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 889.00 | | 333 889.00 | 333 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 889.00 | | 333 889.00 | 333 889.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 690.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 128.00 | | | -3 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 258.00 | | | 562 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 146.00 | | | 332 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 111.00 | | | 230 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 998 177.00 | | | 4 998 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 998 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 998 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 998 177.00 | | | 4 998 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 015.00 | 578 015.00 | | 578 015.00 |
UX Autres créances clients | 202 451.00 | 202 451.00 | | 202 451.00 |
VP Divers | 342 411.00 | 342 411.00 | | 342 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 169.00 | 241 169.00 | | 241 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 863.00 | 544 863.00 | | 544 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 067.00 | 827 067.00 | | 827 067.00 |