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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 341 000.00 | | 1 341 000.00 | 1 341 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 431.00 | 14 808.00 | 623.00 | 15 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 303.00 | 51 034.00 | 5 269.00 | 56 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 971.00 | 65 842.00 | 1 356 129.00 | 1 421 971.00 |
BT Marchandises | 109 577.00 | | 109 577.00 | 109 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
BZ Autres créances | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
CF Disponibilités | 27 934.00 | | 27 934.00 | 27 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 232.00 | | 202 232.00 | 202 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 203.00 | 65 842.00 | 1 558 361.00 | 1 624 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
CU Autres participations | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 374 208.00 | 288 487.00 | | 374 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 104.00 | 85 721.00 | | 64 104.00 |
DL TOTAL (I) | 537 311.00 | 473 208.00 | | 537 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 103.00 | 894 023.00 | | 804 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 924.00 | 4 928.00 | | 5 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 797.00 | 169 186.00 | | 182 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 626.00 | 28 798.00 | | 26 626.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 050.00 | 1 096 935.00 | | 1 021 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 361.00 | 1 570 143.00 | | 1 558 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 231.00 | 292 969.00 | | 305 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 714.00 | | | 1 426 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 743.00 | 1 421 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 743.00 | 71 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341 000.00 | | | 1 341 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 478.00 | | | 76 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 789.00 | 5 796.00 | 4 743.00 | 64 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 789.00 | 5 796.00 | 4 743.00 | 64 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 797.00 | 182 797.00 | | 182 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
VB T. V. A. | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804 103.00 | 88 284.00 | 371 790.00 | 804 103.00 |
VI Groupe et associés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 901.00 | | | 89 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 381.00 | 69 381.00 | | 69 381.00 |
VW T.V.A. | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 050.00 | 305 231.00 | 371 790.00 | 1 021 050.00 |