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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 258.00 | 3 137.00 | 121.00 | 3 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 671.00 | 20 358.00 | 1 313.00 | 21 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 189.00 | 23 495.00 | 2 694.00 | 26 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 089.00 | | 43 089.00 | 43 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 844.00 | 1 497.00 | 323 347.00 | 324 844.00 |
BZ Autres créances | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 55 769.00 | | 55 769.00 | 55 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 749.00 | 1 497.00 | 466 252.00 | 467 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 938.00 | 24 992.00 | 468 946.00 | 493 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 147 409.00 | 88 204.00 | | 147 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 447.00 | 59 205.00 | | 3 447.00 |
DL TOTAL (I) | 156 356.00 | 152 909.00 | | 156 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 293.00 | 14 543.00 | | 7 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 480.00 | 24 260.00 | | 39 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 224.00 | 193 616.00 | | 157 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 864.00 | 97 449.00 | | 104 864.00 |
EA Autres dettes | 3 729.00 | 828.00 | | 3 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 590.00 | 330 696.00 | | 312 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 946.00 | 483 606.00 | | 468 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 590.00 | 323 403.00 | | 312 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349.00 | 26 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349.00 | 24 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 338.00 | 1 505.00 | 349.00 | 22 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 338.00 | 1 505.00 | 349.00 | 22 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 224.00 | 157 224.00 | | 157 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 322 587.00 | 322 587.00 | | 322 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 152.00 | 370 152.00 | | 370 152.00 |
VW T.V.A. | 77 477.00 | 77 477.00 | | 77 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 110.00 | 273 110.00 | | 273 110.00 |