| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 563.00 | 612.00 | 5 950.00 | 6 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 749.00 | 22 008.00 | 41 741.00 | 63 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 111.00 | 22 620.00 | 48 491.00 | 71 111.00 |
BT Marchandises | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 311.00 | 20 332.00 | 280 979.00 | 301 311.00 |
BZ Autres créances | 120 780.00 | | 120 780.00 | 120 780.00 |
CF Disponibilités | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 973.00 | 20 332.00 | 408 641.00 | 428 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 085.00 | 42 952.00 | 457 132.00 | 500 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | 181.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 625.00 | 226 661.00 | | 249 625.00 |
DL TOTAL (I) | 271 667.00 | 248 842.00 | | 271 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 872.00 | 65 001.00 | | 79 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 673.00 | 28 080.00 | | 60 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 952.00 | 21 356.00 | | 27 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 256.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 277.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 969.00 | 5 502.00 | | 16 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 465.00 | 126 474.00 | | 185 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 132.00 | 375 316.00 | | 457 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
FG Production vendue services | 1 159 208.00 | | 1 159 208.00 | 1 159 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 351.00 | | 1 180 351.00 | 1 180 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 332.00 | |
GE Autres charges | | | 23 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 604.00 | 111 382.00 | | 95 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 256.00 | 1 187 520.00 | | 1 210 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 631.00 | 960 858.00 | | 960 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 625.00 | 226 661.00 | | 249 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 106.00 | | 19 006.00 | 52 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 306.00 | | 19 006.00 | 51 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 454.00 | 9 166.00 | | 13 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 454.00 | 9 166.00 | | 13 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 993.00 | 20 332.00 | 27 993.00 | 27 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 993.00 | 20 332.00 | 27 993.00 | 27 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 993.00 | 20 332.00 | 27 993.00 | 27 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 332.00 | 27 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 872.00 | 79 872.00 | | 79 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 673.00 | 60 673.00 | | 60 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 276 913.00 | | | 276 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
VB T. V. A. | 39 482.00 | | | 39 482.00 |
VC Groupe et associés | 55 934.00 | | | 55 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
VP Divers | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 770.00 | 423 970.00 | 800.00 | 424 770.00 |
VW T.V.A. | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 465.00 | 185 465.00 | | 185 465.00 |