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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 980 489.00 | 9 900.00 | 6 970 589.00 | 6 980 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 389 585.00 | | 389 585.00 | 389 585.00 |
CF Disponibilités | 687 179.00 | | 687 179.00 | 687 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 712.00 | | 1 077 712.00 | 1 077 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 058 201.00 | 9 900.00 | 8 048 301.00 | 8 058 201.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 967 289.00 | | 6 967 289.00 | 6 967 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 722.00 | 206 748.00 | | 172 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296 156.00 | -34 027.00 | | 1 296 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 878.00 | 183 722.00 | | 1 479 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 859.00 | 1 145 005.00 | | 893 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 647 614.00 | 6 558 093.00 | | 5 647 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 323.00 | 55 881.00 | | 13 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 295.00 | 89 724.00 | | 4 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 9 333.00 | 25 108.00 | | 9 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 568 423.00 | 7 873 910.00 | | 6 568 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 048 301.00 | 8 057 631.00 | | 8 048 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | -782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 051.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 404 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 144 069.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 327.00 | 119 944.00 | | 42 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 673.00 | 24 125.00 | | 27 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 565.00 | 18 931.00 | | -33 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 289.00 | 899 157.00 | | 1 572 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 133.00 | 933 183.00 | | 276 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 296 156.00 | -34 027.00 | | 1 296 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 083 952.00 | | | 7 083 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 970 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 463.00 | 6 980 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 463.00 | 9 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 363.00 | | | 113 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 970 589.00 | | | 6 970 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 065.00 | 33 051.00 | 61 216.00 | 38 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 065.00 | 33 051.00 | 61 216.00 | 38 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 263 000.00 | 1 263 000.00 | | 1 263 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 393 947.00 | 4 393 947.00 | | 4 393 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893 859.00 | 213 806.00 | 680 053.00 | 893 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 833.00 | 390 533.00 | 3 300.00 | 393 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 568 423.00 | 5 888 370.00 | 680 053.00 | 6 568 423.00 |