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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 987.00 | 8 684.00 | 9 303.00 | 17 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 560.00 | 8 684.00 | 775 876.00 | 784 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 448 393.00 | 51 123.00 | 3 397 270.00 | 3 448 393.00 |
BZ Autres créances | 1 504 394.00 | | 1 504 394.00 | 1 504 394.00 |
CF Disponibilités | 624 344.00 | | 624 344.00 | 624 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 577 646.00 | 51 123.00 | 5 526 523.00 | 5 577 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 362 205.00 | 59 807.00 | 6 302 399.00 | 6 362 205.00 |
CU Autres participations | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 000.00 | | | 566 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
DG Autres réserves | 42 658.00 | | | 42 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
DL TOTAL (I) | 638 741.00 | | | 638 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 388.00 | | | 185 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 058 334.00 | | | 4 058 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 610.00 | | | 936 610.00 |
EA Autres dettes | 475 695.00 | | | 475 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 663 658.00 | | | 5 663 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 302 399.00 | | | 6 302 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 543 448.00 | | | 5 543 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 958 878.00 | | 8 958 878.00 | 8 958 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 958 878.00 | | 8 958 878.00 | 8 958 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 202 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 793 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 241.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 320 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 756.00 | | | 237 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 517.00 | | | 71 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 517.00 | | | 71 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 230.00 | | | 72 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 230.00 | | | 72 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 398 723.00 | | | 9 398 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 393 194.00 | | | 9 393 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 706.00 | | 36 051.00 | 798 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 802.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 198.00 | 766 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 198.00 | 784 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 404.00 | | 4 583.00 | 13 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 302.00 | | 31 469.00 | 785 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 519.00 | 2 165.00 | | 6 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 519.00 | 2 165.00 | | 6 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 314.00 | 23 241.00 | 5 431.00 | 33 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 314.00 | 23 241.00 | 5 431.00 | 33 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 314.00 | 23 241.00 | 5 431.00 | 33 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 241.00 | 5 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 058 334.00 | 4 058 334.00 | | 4 058 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 015.00 | 42 015.00 | | 42 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 695.00 | 475 695.00 | | 475 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
UX Autres créances clients | 3 448 393.00 | 3 448 393.00 | | 3 448 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 872 160.00 | 872 160.00 | | 872 160.00 |
VC Groupe et associés | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 388.00 | 65 179.00 | 120 209.00 | 185 388.00 |
VI Groupe et associés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 043.00 | | | 46 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 133.00 | 572 133.00 | | 572 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 959 360.00 | 4 952 787.00 | 6 573.00 | 4 959 360.00 |
VW T.V.A. | 826 613.00 | 826 613.00 | | 826 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 663 658.00 | 5 543 448.00 | 120 209.00 | 5 663 658.00 |