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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 725.00 | 140 477.00 | 52 248.00 | 192 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 969.00 | 145 277.00 | 64 692.00 | 209 969.00 |
BT Marchandises | 93 870.00 | | 93 870.00 | 93 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 635.00 | | 34 635.00 | 34 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 37 944.00 | | 37 944.00 | 37 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 636.00 | | 181 636.00 | 181 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 605.00 | 145 277.00 | 246 328.00 | 391 605.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 495.00 | -125 779.00 | | -141 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 771.00 | -15 716.00 | | 5 771.00 |
DL TOTAL (I) | -125 723.00 | -131 495.00 | | -125 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 260.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 420.00 | 281 694.00 | | 313 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 388.00 | 49 718.00 | | 47 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 344.00 | 10 697.00 | | 7 344.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 4 710.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 052.00 | 371 078.00 | | 372 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 328.00 | 239 584.00 | | 246 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 052.00 | 371 078.00 | | 372 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 418 003.00 | 418 003.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 418 003.00 | 418 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 672.00 | |
GE Autres charges | | | 6 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 020.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 979.00 | | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | 1 020.00 | | -979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200.00 | -264.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 286.00 | 347 010.00 | | 420 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 515.00 | 362 726.00 | | 414 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 771.00 | -15 716.00 | | 5 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 394.00 | | 300.00 | 213 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 725.00 | 209 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 725.00 | 192 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 150.00 | | 300.00 | 196 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 351.00 | 18 672.00 | 2 746.00 | 129 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 551.00 | 18 672.00 | 2 746.00 | 124 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 388.00 | 47 388.00 | | 47 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VI Groupe et associés | 313 420.00 | 313 420.00 | | 313 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 943.00 | 58 943.00 | | 58 943.00 |
VW T.V.A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 052.00 | 372 052.00 | | 372 052.00 |